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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 917.00 | 47 917.00 | | 47 917.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 8 071.00 | | 8 071.00 | 8 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 278.00 | 208 074.00 | 44 205.00 | 252 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 009.00 | 209 201.00 | 183 808.00 | 393 009.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 755.00 | | 19 755.00 | 19 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 606.00 | 475 193.00 | 273 413.00 | 748 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 130.00 | | 159 130.00 | 159 130.00 |
BN En cours de production de biens | 58 804.00 | | 58 804.00 | 58 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 019.00 | | 6 019.00 | 6 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 384 262.00 | 13 040.00 | 1 371 222.00 | 1 384 262.00 |
BZ Autres créances | 143 700.00 | | 143 700.00 | 143 700.00 |
CF Disponibilités | 816 486.00 | | 816 486.00 | 816 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 895.00 | | 13 895.00 | 13 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 582 297.00 | 13 040.00 | 2 569 257.00 | 2 582 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 330 903.00 | 488 233.00 | 2 842 670.00 | 3 330 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 800.00 | 147 800.00 | | 147 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 055.00 | 20 055.00 | | 20 055.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 780.00 | 14 780.00 | | 14 780.00 |
DG Autres réserves | 942 027.00 | 796 436.00 | | 942 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 089.00 | 295 591.00 | | 379 089.00 |
DL TOTAL (I) | 1 503 751.00 | 1 274 662.00 | | 1 503 751.00 |
DP Provisions pour risques | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 094.00 | 176 307.00 | | 164 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 249.00 | | | 13 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 884.00 | 12 568.00 | | 15 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 781.00 | 394 635.00 | | 435 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 465.00 | 656 288.00 | | 564 465.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 066.00 | | | 14 066.00 |
EA Autres dettes | 6 827.00 | 6 703.00 | | 6 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 552.00 | | | 77 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 919.00 | 1 246 500.00 | | 1 291 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 842 670.00 | 2 521 162.00 | | 2 842 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 180 661.00 | 1 121 476.00 | | 1 180 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 187.00 | | 154 702.00 | 661 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7.00 | 12 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 478.00 | 28 804.00 | 748 607.00 | 38 478.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 296.00 | 63 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 478.00 | 20 501.00 | 673 113.00 | 38 478.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 458.00 | | | 71 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 691.00 | | 152 402.00 | 579 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 038.00 | | 2 300.00 | 10 038.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 38 478.00 | | | 38 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 307.00 | 68 225.00 | 27 341.00 | 424 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 223.00 | 2 533.00 | 6 839.00 | 52 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 084.00 | 65 692.00 | 20 502.00 | 372 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 100 010.00 | | | 100 010.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 47 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 261.00 | | 221.00 | 13 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 262.00 | | 221.00 | 23 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 262.00 | 47 000.00 | 221.00 | 23 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 221.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 781.00 | 435 781.00 | | 435 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 308.00 | 200 308.00 | | 200 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 626.00 | 284 626.00 | | 284 626.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 066.00 | 14 066.00 | | 14 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 552.00 | 77 552.00 | | 77 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
UX Autres créances clients | 1 368 614.00 | | | 1 368 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 648.00 | | | 15 648.00 |
VB T. V. A. | 47 631.00 | | | 47 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 094.00 | 68 720.00 | 95 374.00 | 164 094.00 |
VI Groupe et associés | 13 249.00 | 13 249.00 | | 13 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 084.00 | | | 59 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 294.00 | | | 71 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 403.00 | | | 26 403.00 |
VP Divers | 56 491.00 | | | 56 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 175.00 | | | 13 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 895.00 | | | 13 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 544 187.00 | 1 541 857.00 | 2 330.00 | 1 544 187.00 |
VW T.V.A. | 73 806.00 | 73 806.00 | | 73 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 035.00 | 1 180 661.00 | 95 374.00 | 1 276 035.00 |