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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 701.00 | 46 019.00 | 683.00 | 46 701.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 17 822.00 | | 17 822.00 | 17 822.00 |
AP Constructions | 548 357.00 | 209 087.00 | 339 270.00 | 548 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 061.00 | 189 672.00 | 41 389.00 | 231 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 890.00 | 298 451.00 | 376 439.00 | 674 890.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 198.00 | | 29 198.00 | 29 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 563 304.00 | 743 229.00 | 820 075.00 | 1 563 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 906.00 | | 145 906.00 | 145 906.00 |
BN En cours de production de biens | 210 596.00 | | 210 596.00 | 210 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 227.00 | | 8 227.00 | 8 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 235 311.00 | | 1 235 311.00 | 1 235 311.00 |
BZ Autres créances | 51 216.00 | | 51 216.00 | 51 216.00 |
CF Disponibilités | 1 847 099.00 | | 1 847 099.00 | 1 847 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 938.00 | | 9 938.00 | 9 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 508 293.00 | | 3 508 293.00 | 3 508 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 071 597.00 | 743 229.00 | 4 328 369.00 | 5 071 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 800.00 | 147 800.00 | | 147 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 055.00 | 20 055.00 | | 20 055.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 780.00 | 14 780.00 | | 14 780.00 |
DG Autres réserves | 1 215 200.00 | 1 679 946.00 | | 1 215 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 924 822.00 | 385 255.00 | | 924 822.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
DK Provisions réglementées | 95 932.00 | 76 432.00 | | 95 932.00 |
DL TOTAL (I) | 2 421 998.00 | 2 324 267.00 | | 2 421 998.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 334.00 | 722 024.00 | | 670 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | 14 580.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 781.00 | 446 846.00 | | 380 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 739 429.00 | 431 385.00 | | 739 429.00 |
EA Autres dettes | 4 636.00 | 1 896.00 | | 4 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 356.00 | 23 918.00 | | 81 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 896 370.00 | 1 640 650.00 | | 1 896 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 328 369.00 | 3 964 917.00 | | 4 328 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 391 191.00 | | 7 391 191.00 | 7 391 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 391 191.00 | | 7 391 191.00 | 7 391 191.00 |
FM Production stockée | | | -2 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 451 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 921 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 69 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 989 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 445 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 511 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 154.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 187 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 263 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 254 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 076.00 | 13 656.00 | | 62 076.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 987.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 074.00 | 22 333.00 | | 32 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 074.00 | 23 320.00 | | 32 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 306.00 | 1 756.00 | | 2 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 613.00 | 5 608.00 | | 15 613.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 501.00 | 19 501.00 | | 19 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 419.00 | 26 865.00 | | 37 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 345.00 | -3 545.00 | | -5 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 324 551.00 | 139 483.00 | | 324 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 483 509.00 | 5 256 794.00 | | 7 483 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 558 688.00 | 4 871 539.00 | | 6 558 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 924 822.00 | 385 255.00 | | 924 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 469 832.00 | | 168 922.00 | 1 469 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 449.00 | 1 563 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 449.00 | 1 501 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 936.00 | | 1 010.00 | 60 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 408 865.00 | | 167 912.00 | 1 408 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 912.00 | 155 154.00 | 59 837.00 | 647 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 691.00 | 327.00 | | 45 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 221.00 | 154 826.00 | 59 837.00 | 602 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 76 432.00 | 19 501.00 | | 76 432.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 76 432.00 | 29 501.00 | | 76 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 501.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 781.00 | 380 781.00 | | 380 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 128.00 | 171 128.00 | | 171 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 893.00 | 124 893.00 | | 124 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 192 231.00 | 192 231.00 | | 192 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 356.00 | 81 356.00 | | 81 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 235 311.00 | 1 235 311.00 | | 1 235 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 28 953.00 | 28 953.00 | | 28 953.00 |
VC Groupe et associés | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 670 329.00 | 142 638.00 | 301 299.00 | 670 329.00 |
VI Groupe et associés | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 718.00 | | | 106 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 675.00 | | | 158 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 002.00 | 49 002.00 | | 49 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 810.00 | 16 810.00 | | 16 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 938.00 | 9 938.00 | | 9 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 296 495.00 | 1 296 465.00 | 30.00 | 1 296 495.00 |
VW T.V.A. | 202 175.00 | 202 175.00 | | 202 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 881 365.00 | 1 353 674.00 | 301 299.00 | 1 881 365.00 |