| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 691.00 | 45 691.00 | | 45 691.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 17 822.00 | | 17 822.00 | 17 822.00 |
AP Constructions | 548 357.00 | 120 568.00 | 427 788.00 | 548 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 998.00 | 166 856.00 | 42 142.00 | 208 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 921.00 | 196 379.00 | 358 542.00 | 554 921.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 350.00 | | 23 350.00 | 23 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 414 413.00 | 529 495.00 | 884 919.00 | 1 414 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 471.00 | | 149 471.00 | 149 471.00 |
BN En cours de production de biens | 171 017.00 | | 171 017.00 | 171 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 080.00 | | 14 080.00 | 14 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 640 342.00 | 3 095.00 | 1 637 247.00 | 1 640 342.00 |
BZ Autres créances | 66 438.00 | | 66 438.00 | 66 438.00 |
CF Disponibilités | 1 830 268.00 | | 1 830 268.00 | 1 830 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 877.00 | | 4 877.00 | 4 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 876 492.00 | 3 095.00 | 3 873 397.00 | 3 876 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 290 905.00 | 532 589.00 | 4 758 316.00 | 5 290 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 800.00 | 147 800.00 | | 147 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 055.00 | 20 055.00 | | 20 055.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 780.00 | 14 780.00 | | 14 780.00 |
DG Autres réserves | 1 177 609.00 | 996 415.00 | | 1 177 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 727 337.00 | 331 194.00 | | 727 337.00 |
DK Provisions réglementées | 56 931.00 | 37 430.00 | | 56 931.00 |
DL TOTAL (I) | 2 144 512.00 | 1 547 674.00 | | 2 144 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813 322.00 | 758 860.00 | | 813 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 336.00 | 39 874.00 | | 2 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 438.00 | 606 042.00 | | 651 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 961 128.00 | 630 056.00 | | 961 128.00 |
EA Autres dettes | 62 351.00 | 3 335.00 | | 62 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 151.00 | | | 115 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 613 804.00 | 2 046 245.00 | | 2 613 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 758 316.00 | 3 593 919.00 | | 4 758 316.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 300 196.00 | | 6 300 196.00 | 6 300 196.00 |
FG Production vendue services | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 303 309.00 | | 6 303 309.00 | 6 303 309.00 |
FM Production stockée | | | 103 441.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 563 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 588 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 726 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 465 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 578 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 984 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 577.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 977 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 000.00 | 7 091.00 | | 67 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 777.00 | 17 301.00 | | 49 777.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 58 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 777.00 | 82 392.00 | | 116 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 188.00 | 80 855.00 | | 5 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 512.00 | 31 989.00 | | 50 512.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 501.00 | 19 501.00 | | 19 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 200.00 | 132 345.00 | | 75 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 576.00 | -49 952.00 | | 41 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 291 649.00 | 115 616.00 | | 291 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 680 603.00 | 6 082 938.00 | | 6 680 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 953 266.00 | 5 751 744.00 | | 5 953 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 727 337.00 | 331 194.00 | | 727 337.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 303.00 | 120 012.00 | | 82 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 372 478.00 | | 191 028.00 | 1 372 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 093.00 | 1 414 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 093.00 | 1 353 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 936.00 | | | 60 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 311 512.00 | | 191 028.00 | 1 311 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 514.00 | 131 562.00 | 98 581.00 | 496 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 208.00 | 483.00 | | 45 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 306.00 | 131 079.00 | 98 581.00 | 451 306.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 430.00 | 19 501.00 | | 37 430.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 36 688.00 | | 33 593.00 | 36 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 688.00 | | 33 593.00 | 36 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 118.00 | 19 501.00 | 33 594.00 | 74 118.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 593.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 438.00 | 651 438.00 | | 651 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 312.00 | 206 312.00 | | 206 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 372.00 | 155 372.00 | | 155 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 192 365.00 | 192 365.00 | | 192 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 351.00 | 62 351.00 | | 62 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 151.00 | 115 151.00 | | 115 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 633 534.00 | 1 633 534.00 | | 1 633 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
VB T. V. A. | 51 783.00 | 51 783.00 | | 51 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 813 322.00 | 154 474.00 | 323 834.00 | 813 322.00 |
VI Groupe et associés | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 479.00 | | | 138 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 981.00 | | | 77 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 084.00 | 56 084.00 | | 56 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 711 686.00 | 1 711 656.00 | 30.00 | 1 711 686.00 |
VW T.V.A. | 350 995.00 | 350 995.00 | | 350 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 605 726.00 | 1 946 878.00 | 323 834.00 | 2 605 726.00 |