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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218 380.00 | 215 589.00 | 2 791.00 | 218 380.00 |
AH Fonds commercial | 101 442.00 | 8 842.00 | 92 600.00 | 101 442.00 |
AN Terrains | 72 220.00 | 6 548.00 | 65 673.00 | 72 220.00 |
AP Constructions | 678 363.00 | 435 431.00 | 242 932.00 | 678 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 969 647.00 | 1 938 740.00 | 30 908.00 | 1 969 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 869.00 | 126 233.00 | 14 635.00 | 140 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 209 409.00 | 2 757 113.00 | 452 296.00 | 3 209 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 301 081.00 | 18 931.00 | 282 150.00 | 301 081.00 |
BN En cours de production de biens | 912 802.00 | 443 565.00 | 469 237.00 | 912 802.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 419 315.00 | 508 908.00 | 910 407.00 | 1 419 315.00 |
BT Marchandises | 14 892.00 | 244.00 | 14 648.00 | 14 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 631.00 | 18 992.00 | 202 639.00 | 221 631.00 |
BZ Autres créances | 272 190.00 | 204 896.00 | 67 294.00 | 272 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 708.00 | | 28 708.00 | 28 708.00 |
CF Disponibilités | 936 666.00 | | 936 666.00 | 936 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 131.00 | | 28 131.00 | 28 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 135 415.00 | 1 195 535.00 | 2 939 880.00 | 4 135 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 344 824.00 | 3 952 648.00 | 3 392 176.00 | 7 344 824.00 |
CU Autres participations | 25 730.00 | 25 730.00 | | 25 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 118 047.00 | | | 2 118 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 238.00 | | | 238 238.00 |
DK Provisions réglementées | 65 800.00 | | | 65 800.00 |
DL TOTAL (I) | 2 972 085.00 | | | 2 972 085.00 |
DP Provisions pour risques | 168 394.00 | | | 168 394.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 394.00 | | | 168 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499.00 | | | 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 122.00 | | | 84 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 369.00 | | | 158 369.00 |
EA Autres dettes | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 697.00 | | | 251 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 392 176.00 | | | 3 392 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 514.00 | | | 248 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 499.00 | | | 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 951 381.00 | 716 865.00 | 1 668 246.00 | 951 381.00 |
FG Production vendue services | 20 761.00 | 18 675.00 | 39 436.00 | 20 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 972 142.00 | 735 541.00 | 1 707 682.00 | 972 142.00 |
FM Production stockée | | | 22 319.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 929 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 684 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 980 208.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 95 394.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 618 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 833.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 801.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 996.00 | 1 395.00 | | 996.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 294 984.00 | 151 401.00 | | 294 984.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 847.00 | 82 923.00 | | 119 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 415 827.00 | 235 720.00 | | 415 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | 193.00 | | 48.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136 298.00 | 56 270.00 | | 136 298.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 900.00 | 51 239.00 | | 77 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 246.00 | 107 702.00 | | 214 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201 581.00 | 128 018.00 | | 201 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 192.00 | 16 078.00 | | 44 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 121 210.00 | 2 864 631.00 | | 3 121 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 882 973.00 | 2 689 406.00 | | 2 882 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 238.00 | 175 225.00 | | 238 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 150 847.00 | | 58 561.00 | 3 150 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 209 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 861 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 172.00 | | 1 650.00 | 318 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 804 188.00 | | 56 911.00 | 2 804 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 487.00 | | | 28 487.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 686 495.00 | 47 603.00 | 2 714.00 | 2 686 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 057.00 | 3 374.00 | | 221 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 465 438.00 | 44 229.00 | 2 714.00 | 2 465 438.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 257 300.00 | | | 257 300.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 69 408.00 | 1 239.00 | 4 847.00 | 69 408.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 489.00 | 168 394.00 | 155 489.00 | 155 489.00 |
6N Sur stocks et en cours | 885 655.00 | 971 647.00 | 885 655.00 | 885 655.00 |
6T Sur comptes clients | 10 672.00 | 8 561.00 | 241.00 | 10 672.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 204 896.00 | | | 204 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 126 953.00 | 980 208.00 | 885 896.00 | 1 126 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 351 850.00 | 1 149 841.00 | 1 046 232.00 | 1 351 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 075 602.00 | 926 385.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 77 900.00 | 119 847.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 122.00 | 84 122.00 | | 84 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 557.00 | 66 557.00 | | 66 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 376.00 | 74 376.00 | | 74 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
UX Autres créances clients | 190 875.00 | | | 190 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | | | 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 656.00 | | | 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 756.00 | | | 30 756.00 |
VB T. V. A. | 14 219.00 | | | 14 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 088.00 | | | 17 088.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 290.00 | | | 18 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 899.00 | 15 899.00 | | 15 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 758.00 | | | 221 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 131.00 | | | 28 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 710.00 | 289 058.00 | 235 652.00 | 524 710.00 |
VW T.V.A. | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 515.00 | 248 515.00 | | 248 515.00 |