| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 310.00 | 171 722.00 | 4 588.00 | 176 310.00 |
AH Fonds commercial | 101 442.00 | 8 842.00 | 92 600.00 | 101 442.00 |
AN Terrains | 72 220.00 | 7 148.00 | 65 073.00 | 72 220.00 |
AP Constructions | 774 947.00 | 473 075.00 | 301 871.00 | 774 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 134 600.00 | 1 951 230.00 | 183 370.00 | 2 134 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 347.00 | 102 331.00 | 19 016.00 | 121 347.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 406 754.00 | 2 740 078.00 | 666 676.00 | 3 406 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 324 586.00 | 22 627.00 | 301 959.00 | 324 586.00 |
BN En cours de production de biens | 778 753.00 | 269 786.00 | 508 967.00 | 778 753.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 585 004.00 | 614 425.00 | 970 579.00 | 1 585 004.00 |
BT Marchandises | 17 100.00 | 282.00 | 16 818.00 | 17 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 577.00 | 12 159.00 | 160 419.00 | 172 577.00 |
BZ Autres créances | 329 730.00 | 204 896.00 | 124 834.00 | 329 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 1 027 006.00 | | 1 027 006.00 | 1 027 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 269.00 | | 50 269.00 | 50 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 309 026.00 | 1 124 175.00 | 3 184 851.00 | 4 309 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 715 780.00 | 3 864 253.00 | 3 851 527.00 | 7 715 780.00 |
CU Autres participations | 25 730.00 | 25 730.00 | | 25 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 781 471.00 | 2 356 285.00 | | 2 781 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 628.00 | 425 186.00 | | 204 628.00 |
DK Provisions réglementées | 62 516.00 | 63 432.00 | | 62 516.00 |
DL TOTAL (I) | 3 598 614.00 | 3 394 903.00 | | 3 598 614.00 |
DP Provisions pour risques | 53 154.00 | 57 574.00 | | 53 154.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 154.00 | 57 574.00 | | 53 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515.00 | 356.00 | | 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 366.00 | 45 902.00 | | 39 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 239.00 | 177 338.00 | | 159 239.00 |
EA Autres dettes | 637.00 | 1 244.00 | | 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 758.00 | 224 841.00 | | 199 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 851 527.00 | 3 677 318.00 | | 3 851 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 811 811.00 | 834 389.00 | 1 646 199.00 | 811 811.00 |
FG Production vendue services | 19 039.00 | 23 227.00 | 42 266.00 | 19 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 850.00 | 857 616.00 | 1 688 466.00 | 830 850.00 |
FM Production stockée | | | 132 702.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 963 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 802 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 907 396.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 634.00 | |
GE Autres charges | | | 12 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 662 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 977.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 627.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 82 335.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 700.00 | 267 597.00 | | 106 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 748.00 | 77 228.00 | | 30 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 448.00 | 427 161.00 | | 137 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 951.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 275.00 | 5 045.00 | | 45 275.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 832.00 | 28 381.00 | | 29 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 107.00 | 39 377.00 | | 75 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 341.00 | 387 783.00 | | 62 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 961.00 | 107 233.00 | | 22 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 968 107.00 | 3 296 284.00 | | 2 968 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 763 479.00 | 2 871 099.00 | | 2 763 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 628.00 | 425 186.00 | | 204 628.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 399 658.00 | | 170 685.00 | 3 399 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 589.00 | 3 406 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 700.00 | 277 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 889.00 | 3 103 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 753.00 | | 3 700.00 | 274 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 099 017.00 | | 166 985.00 | 3 099 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 887.00 | | | 25 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 708 871.00 | 59 201.00 | 53 724.00 | 2 708 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 370.00 | 1 894.00 | 700.00 | 179 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 529 501.00 | 57 307.00 | 53 024.00 | 2 529 501.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 63 432.00 | 3 312.00 | 4 228.00 | 63 432.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 574.00 | 53 154.00 | 57 574.00 | 57 574.00 |
6N Sur stocks et en cours | 910 206.00 | 907 120.00 | 910 206.00 | 910 206.00 |
6T Sur comptes clients | 11 883.00 | 276.00 | | 11 883.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 204 896.00 | | | 204 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 152 714.00 | 907 396.00 | 910 206.00 | 1 152 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 273 720.00 | 963 863.00 | 972 008.00 | 1 273 720.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 366.00 | 39 366.00 | | 39 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 347.00 | 67 347.00 | | 67 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 186.00 | 78 186.00 | | 78 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
UX Autres créances clients | 160 293.00 | 160 293.00 | | 160 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 285.00 | 12 285.00 | | 12 285.00 |
VB T. V. A. | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 219.00 | 91 219.00 | | 91 219.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 022.00 | 21 022.00 | | 21 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 707.00 | 13 707.00 | | 13 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 299.00 | 213 299.00 | | 213 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 269.00 | 502 308.00 | | 50 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 734.00 | 552 734.00 | | 552 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 758.00 | 199 758.00 | | 199 758.00 |