| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 310.00 | 170 528.00 | 2 782.00 | 173 310.00 |
AH Fonds commercial | 101 442.00 | 8 842.00 | 92 600.00 | 101 442.00 |
AN Terrains | 72 220.00 | 6 848.00 | 65 373.00 | 72 220.00 |
AP Constructions | 717 373.00 | 457 850.00 | 259 523.00 | 717 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 062 023.00 | 1 945 863.00 | 116 161.00 | 2 062 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 537.00 | 118 940.00 | 27 597.00 | 146 537.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 865.00 | | 100 865.00 | 100 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 399 658.00 | 2 734 600.00 | 665 058.00 | 3 399 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 306 959.00 | 19 633.00 | 287 326.00 | 306 959.00 |
BN En cours de production de biens | 776 481.00 | 314 784.00 | 461 697.00 | 776 481.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 454 574.00 | 575 228.00 | 879 345.00 | 1 454 574.00 |
BT Marchandises | 28 951.00 | 560.00 | 28 391.00 | 28 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 921.00 | 11 883.00 | 246 038.00 | 257 921.00 |
BZ Autres créances | 323 866.00 | 204 896.00 | 118 970.00 | 323 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 927 420.00 | | 927 420.00 | 927 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 074.00 | | 39 074.00 | 39 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 139 245.00 | 1 126 985.00 | 3 012 260.00 | 4 139 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 538 903.00 | 3 861 585.00 | 3 677 318.00 | 7 538 903.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 25 730.00 | 25 730.00 | | 25 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 356 285.00 | 2 118 047.00 | | 2 356 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 186.00 | 238 238.00 | | 425 186.00 |
DK Provisions réglementées | 63 432.00 | 65 800.00 | | 63 432.00 |
DL TOTAL (I) | 3 394 903.00 | 2 972 085.00 | | 3 394 903.00 |
DP Provisions pour risques | 57 574.00 | 168 394.00 | | 57 574.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 574.00 | 168 394.00 | | 57 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356.00 | 499.00 | | 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 183.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 902.00 | 84 122.00 | | 45 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 338.00 | 158 369.00 | | 177 338.00 |
EA Autres dettes | 1 244.00 | 5 525.00 | | 1 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 841.00 | 251 697.00 | | 224 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 677 318.00 | 3 392 176.00 | | 3 677 318.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 833 328.00 | |
FM Production stockée | | | -101 062.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 101 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 841 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 216.00 | |
GE Autres charges | | | 11 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 721 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 636.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 427 161.00 | 415 827.00 | | 427 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 377.00 | 214 246.00 | | 39 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 387 783.00 | 201 581.00 | | 387 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 233.00 | 44 192.00 | | 107 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 296 286.00 | 3 121 210.00 | | 3 296 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 871 098.00 | 2 882 971.00 | | 2 871 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 186.00 | 238 238.00 | | 425 186.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 209 409.00 | | 259 766.00 | 3 209 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 25 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 517.00 | 3 399 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 47 235.00 | 173 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 682.00 | 3 099 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 380.00 | | 2 165.00 | 218 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 861 100.00 | | 257 601.00 | 2 861 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 487.00 | | | 28 487.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 731 383.00 | 44 405.00 | 66 917.00 | 2 731 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 589.00 | 2 174.00 | 47 235.00 | 215 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 506 952.00 | 42 231.00 | 19 682.00 | 2 506 952.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 65 800.00 | 1 861.00 | 4 228.00 | 65 800.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 394.00 | 57 574.00 | 168 394.00 | 168 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 194.00 | 59 435.00 | 172 622.00 | 234 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 054.00 | 95 394.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 381.00 | 77 228.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 902.00 | 45 902.00 | | 45 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 074.00 | | | 39 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 018.00 | 621 018.00 | | 621 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 841.00 | 224 841.00 | | 224 841.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |