| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 160.00 | 176 464.00 | 2 696.00 | 179 160.00 |
AH Fonds commercial | 101 442.00 | 8 842.00 | 92 600.00 | 101 442.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
AN Terrains | 74 193.00 | 7 759.00 | 66 434.00 | 74 193.00 |
AP Constructions | 786 210.00 | 531 064.00 | 255 146.00 | 786 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 159 693.00 | 1 966 527.00 | 193 166.00 | 2 159 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 751.00 | 114 062.00 | 11 689.00 | 125 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 458 436.00 | 2 830 447.00 | 627 989.00 | 3 458 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 326 915.00 | 8 968.00 | 317 946.00 | 326 915.00 |
BN En cours de production de biens | 554 898.00 | 71 381.00 | 483 517.00 | 554 898.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 505 271.00 | 514 184.00 | 991 087.00 | 1 505 271.00 |
BT Marchandises | 1 667.00 | 1 456.00 | 211.00 | 1 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 478.00 | 15 413.00 | 115 065.00 | 130 478.00 |
BZ Autres créances | 268 933.00 | 204 896.00 | 64 037.00 | 268 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 200 961.00 | | 1 200 961.00 | 1 200 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 661.00 | | 24 661.00 | 24 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 113 783.00 | 816 298.00 | 3 297 485.00 | 4 113 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 572 218.00 | 3 646 744.00 | 3 925 474.00 | 7 572 218.00 |
CU Autres participations | 25 730.00 | 25 730.00 | | 25 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 123 684.00 | 2 986 099.00 | | 3 123 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 407.00 | 137 586.00 | | -28 407.00 |
DK Provisions réglementées | 56 796.00 | 59 754.00 | | 56 796.00 |
DL TOTAL (I) | 3 702 073.00 | 3 733 439.00 | | 3 702 073.00 |
DP Provisions pour risques | 49 408.00 | 34 326.00 | | 49 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 408.00 | 34 326.00 | | 49 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295.00 | 281.00 | | 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 984.00 | 41 235.00 | | 41 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 350.00 | 142 782.00 | | 122 350.00 |
EA Autres dettes | 158.00 | 175.00 | | 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 207.00 | | | 9 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 993.00 | 184 473.00 | | 173 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 925 474.00 | 3 952 237.00 | | 3 925 474.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 674 043.00 | 379 232.00 | 1 053 276.00 | 674 043.00 |
FG Production vendue services | 16 390.00 | 17 307.00 | 33 697.00 | 16 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 434.00 | 396 540.00 | 1 086 973.00 | 690 434.00 |
FM Production stockée | | | 93 429.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 313 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 001.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 408.00 | |
GE Autres charges | | | 6 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 366 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 207.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 168.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 870.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 405 079.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 127 000.00 | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 197.00 | 30 748.00 | | 14 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 197.00 | 562 828.00 | | 34 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 416 866.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 333.00 | 29 751.00 | | 14 333.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 239.00 | 11 466.00 | | 31 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 572.00 | 458 083.00 | | 45 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 375.00 | 104 745.00 | | -11 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 838.00 | -12 338.00 | | -27 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 369 763.00 | 3 077 620.00 | | 1 369 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 398 170.00 | 2 940 035.00 | | 1 398 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 407.00 | 137 586.00 | | -28 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 420 383.00 | | 67 020.00 | 3 420 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 968.00 | 3 458 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 968.00 | 3 145 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 453.00 | | 7 250.00 | 279 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 115 043.00 | | 59 770.00 | 3 115 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 887.00 | | | 25 887.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 772 228.00 | 61 347.00 | 28 857.00 | 2 772 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 941.00 | 2 365.00 | | 182 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 589 287.00 | 58 982.00 | 28 857.00 | 2 589 287.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 754.00 | 1 239.00 | 4 197.00 | 59 754.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 326.00 | 49 408.00 | 34 326.00 | 34 326.00 |
6N Sur stocks et en cours | 563 574.00 | 44 073.00 | 11 658.00 | 563 574.00 |
6T Sur comptes clients | 14 964.00 | 928.00 | 480.00 | 14 964.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 209 934.00 | | 5 038.00 | 209 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 814 202.00 | 45 001.00 | 17 176.00 | 814 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 908 282.00 | 95 648.00 | 55 699.00 | 908 282.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 984.00 | 41 984.00 | | 41 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 415.00 | 58 415.00 | | 58 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 507.00 | 40 507.00 | | 40 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
UX Autres créances clients | 114 832.00 | 114 832.00 | | 114 832.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 646.00 | 15 646.00 | | 15 646.00 |
VB T. V. A. | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 056.00 | 47 056.00 | | 47 056.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 887.00 | 15 887.00 | | 15 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 197.00 | 212 197.00 | | 212 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 661.00 | 24 661.00 | | 24 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 229.00 | 424 229.00 | | 424 229.00 |
VW T.V.A. | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 993.00 | 173 993.00 | | 173 993.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 23.00 | | 21.00 |