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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 360.00 | 178 364.00 | 1 996.00 | 180 360.00 |
AH Fonds commercial | 101 442.00 | 8 842.00 | 92 600.00 | 101 442.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 450.00 | | 21 450.00 | 21 450.00 |
AN Terrains | 74 193.00 | 8 256.00 | 65 937.00 | 74 193.00 |
AP Constructions | 786 210.00 | 559 725.00 | 226 484.00 | 786 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 159 693.00 | 1 993 524.00 | 166 169.00 | 2 159 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 914.00 | 119 817.00 | 9 097.00 | 128 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 268 205.00 | | 268 205.00 | 268 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 746 353.00 | 2 894 258.00 | 852 096.00 | 3 746 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 329 390.00 | 29 457.00 | 299 933.00 | 329 390.00 |
BN En cours de production de biens | 603 789.00 | 86 468.00 | 517 321.00 | 603 789.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 507 892.00 | 560 363.00 | 947 529.00 | 1 507 892.00 |
BT Marchandises | 1 667.00 | 1 456.00 | 211.00 | 1 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 132.00 | 4 246.00 | 129 886.00 | 134 132.00 |
BZ Autres créances | 213 994.00 | 204 896.00 | 9 098.00 | 213 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 768.00 | | 100 768.00 | 100 768.00 |
CF Disponibilités | 1 153 235.00 | | 1 153 235.00 | 1 153 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 154.00 | | 24 154.00 | 24 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 069 021.00 | 886 886.00 | 3 182 135.00 | 4 069 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 815 374.00 | 3 781 143.00 | 4 034 231.00 | 7 815 374.00 |
CU Autres participations | 25 730.00 | 25 730.00 | | 25 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 123 684.00 | 3 123 684.00 | | 3 123 684.00 |
DH Report à nouveau | -28 407.00 | | | -28 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 867.00 | -28 407.00 | | 143 867.00 |
DK Provisions réglementées | 54 189.00 | 56 796.00 | | 54 189.00 |
DL TOTAL (I) | 3 843 334.00 | 3 702 073.00 | | 3 843 334.00 |
DP Provisions pour risques | 19 498.00 | 49 408.00 | | 19 498.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 498.00 | 49 408.00 | | 19 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296.00 | 295.00 | | 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 197.00 | 41 984.00 | | 39 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 698.00 | 122 350.00 | | 122 698.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EA Autres dettes | 2 754.00 | 158.00 | | 2 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 255.00 | 9 207.00 | | 2 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 649.00 | 173 993.00 | | 171 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 034 231.00 | 3 925 474.00 | | 4 034 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 710 086.00 | 471 901.00 | 1 181 987.00 | 710 086.00 |
FG Production vendue services | 19 617.00 | 17 744.00 | 37 361.00 | 19 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 703.00 | 489 645.00 | 1 219 348.00 | 729 703.00 |
FM Production stockée | | | 51 513.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 323 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 794.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 498.00 | |
GE Autres charges | | | 13 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 311 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 104.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 783.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 874.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 824.00 | 20 000.00 | | 102 824.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 845.00 | 14 197.00 | | 33 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 703.00 | 34 197.00 | | 136 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 082.00 | 14 333.00 | | 16 082.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 239.00 | 31 239.00 | | 1 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 321.00 | 45 572.00 | | 17 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 383.00 | -11 375.00 | | 119 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 321.00 | -27 838.00 | | 5 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 479 388.00 | 1 369 763.00 | | 1 479 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 335 521.00 | 1 398 170.00 | | 1 335 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 867.00 | -28 407.00 | | 143 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 458 436.00 | | 288 108.00 | 3 458 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 294 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190.00 | 3 746 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190.00 | 3 149 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 703.00 | | 16 550.00 | 286 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 145 846.00 | | 3 353.00 | 3 145 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 887.00 | | 268 205.00 | 25 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 804 717.00 | 64 001.00 | 190.00 | 2 804 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 305.00 | 1 899.00 | | 185 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 619 411.00 | 62 101.00 | 190.00 | 2 619 411.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 796.00 | 1 239.00 | 3 845.00 | 56 796.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 408.00 | 19 498.00 | 49 408.00 | 49 408.00 |
6N Sur stocks et en cours | 595 989.00 | 101 431.00 | 19 677.00 | 595 989.00 |
6T Sur comptes clients | 15 413.00 | 363.00 | 11 529.00 | 15 413.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 204 896.00 | | | 204 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 842 027.00 | 101 794.00 | 31 206.00 | 842 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 948 231.00 | 122 530.00 | 84 459.00 | 948 231.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 197.00 | 39 197.00 | | 39 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 299.00 | 52 299.00 | | 52 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 559.00 | 46 559.00 | | 46 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
UX Autres créances clients | 129 652.00 | 129 652.00 | | 129 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VB T. V. A. | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 168.00 | 14 168.00 | | 14 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 365.00 | 206 365.00 | | 206 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 154.00 | 24 154.00 | | 24 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 438.00 | 372 438.00 | | 372 438.00 |
VW T.V.A. | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 399.00 | 171 399.00 | | 171 399.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |