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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197 091.00 | 173 520.00 | 23 570.00 | 197 091.00 |
AH Fonds commercial | 101 442.00 | 8 842.00 | 92 600.00 | 101 442.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 73 928.00 | 8 488.00 | 65 440.00 | 73 928.00 |
AP Constructions | 786 016.00 | 588 180.00 | 197 836.00 | 786 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 154 715.00 | 2 015 214.00 | 139 501.00 | 2 154 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 691.00 | 116 739.00 | 4 952.00 | 121 691.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 897.00 | | 72 897.00 | 72 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 268 205.00 | | 268 205.00 | 268 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 801 872.00 | 2 936 714.00 | 865 158.00 | 3 801 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 264 318.00 | 29 756.00 | 234 563.00 | 264 318.00 |
BN En cours de production de biens | 635 954.00 | 80 048.00 | 555 907.00 | 635 954.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 551 939.00 | 551 672.00 | 1 000 266.00 | 1 551 939.00 |
BT Marchandises | 1 631.00 | 1 421.00 | 209.00 | 1 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 216.00 | 363.00 | 92 853.00 | 93 216.00 |
BZ Autres créances | 274 176.00 | 204 896.00 | 69 279.00 | 274 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 768.00 | | 100 768.00 | 100 768.00 |
CF Disponibilités | 944 794.00 | | 944 794.00 | 944 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 392.00 | | 25 392.00 | 25 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 892 188.00 | 868 155.00 | 3 024 033.00 | 3 892 188.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 695 106.00 | 3 804 870.00 | 3 890 236.00 | 7 695 106.00 |
CU Autres participations | 25 730.00 | 25 730.00 | | 25 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 239 145.00 | 3 123 684.00 | | 3 239 145.00 |
DH Report à nouveau | | -28 407.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 418.00 | 143 867.00 | | -144 418.00 |
DK Provisions réglementées | 51 775.00 | 54 189.00 | | 51 775.00 |
DL TOTAL (I) | 3 696 501.00 | 3 843 334.00 | | 3 696 501.00 |
DP Provisions pour risques | 14 281.00 | 19 498.00 | | 14 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 281.00 | 19 498.00 | | 14 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270.00 | 296.00 | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 730.00 | 39 197.00 | | 55 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 127.00 | 122 698.00 | | 99 127.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 178.00 | 4 200.00 | | 24 178.00 |
EA Autres dettes | 149.00 | 2 754.00 | | 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 255.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 179 454.00 | 171 399.00 | | 179 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 890 236.00 | 4 034 231.00 | | 3 890 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 746 353.00 | | 95 647.00 | 3 746 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 294 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 128.00 | 3 801 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 470.00 | 298 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 658.00 | 3 209 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 253.00 | | 22 750.00 | 303 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 149 009.00 | | 72 897.00 | 3 149 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 091.00 | | | 294 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 868 528.00 | 61 134.00 | 18 678.00 | 2 868 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 205.00 | 1 176.00 | 6 019.00 | 187 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 681 322.00 | 59 958.00 | 12 658.00 | 2 681 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 189.00 | 4 289.00 | 6 704.00 | 54 189.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 498.00 | 14 281.00 | 19 498.00 | 19 498.00 |
6N Sur stocks et en cours | 677 744.00 | 299.00 | 15 145.00 | 677 744.00 |
6T Sur comptes clients | 4 246.00 | | 3 884.00 | 4 246.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 204 896.00 | | | 204 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 912 615.00 | 299.00 | 19 029.00 | 912 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 986 303.00 | 18 868.00 | 45 231.00 | 986 303.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 730.00 | 55 730.00 | | 55 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 049.00 | 54 049.00 | | 54 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 920.00 | 35 920.00 | | 35 920.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 178.00 | 24 178.00 | | 24 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
UX Autres créances clients | 92 853.00 | 92 853.00 | | 92 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VB T. V. A. | 12 583.00 | 12 583.00 | | 12 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 351.00 | 34 351.00 | | 34 351.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 741.00 | 219 741.00 | | 219 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 392.00 | 25 392.00 | | 25 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 941.00 | 392 941.00 | | 392 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 454.00 | 179 454.00 | | 179 454.00 |