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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 524.00 | 5 194.00 | 15 329.00 | 20 524.00 |
AP Constructions | 26 425.00 | 15 942.00 | 10 482.00 | 26 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 361.00 | 90 673.00 | 1 689.00 | 92 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 010 508.00 | 1 611 226.00 | 399 282.00 | 2 010 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 150 457.00 | 1 723 035.00 | 427 422.00 | 2 150 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 542.00 | | 78 542.00 | 78 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 714.00 | 43 176.00 | 417 538.00 | 460 714.00 |
BZ Autres créances | 448 767.00 | | 448 767.00 | 448 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 683 939.00 | | 683 939.00 | 683 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 371.00 | | 17 371.00 | 17 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 899 334.00 | 43 176.00 | 1 856 158.00 | 1 899 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 049 791.00 | 1 766 211.00 | 2 283 579.00 | 4 049 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 291.00 | 181 291.00 | | 181 291.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 129.00 | 18 129.00 | | 18 129.00 |
DG Autres réserves | 614 858.00 | 622 939.00 | | 614 858.00 |
DH Report à nouveau | 443 377.00 | 443 377.00 | | 443 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 170.00 | 291 920.00 | | 157 170.00 |
DL TOTAL (I) | 1 414 825.00 | 1 557 655.00 | | 1 414 825.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 451.00 | 14 538.00 | | 8 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 124.00 | | | 14 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 777.00 | 120 937.00 | | 443 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 195.00 | 355 659.00 | | 303 195.00 |
EA Autres dettes | 99 207.00 | 99 114.00 | | 99 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 754.00 | 590 248.00 | | 868 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 283 579.00 | 2 197 903.00 | | 2 283 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
FG Production vendue services | 3 431 694.00 | 277 813.00 | 3 709 507.00 | 3 431 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 431 880.00 | 277 813.00 | 3 709 693.00 | 3 431 880.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 851 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 019 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 823.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 474.00 | |
GE Autres charges | | | 34 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 595 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 328.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 647.00 | 103.00 | | 3 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 928.00 | 29 501.00 | | 33 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 575.00 | 29 604.00 | | 37 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 390.00 | 1 365.00 | | 11 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 509.00 | 46 286.00 | | 82 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 898.00 | 47 651.00 | | 93 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 323.00 | -18 047.00 | | -56 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 649.00 | 140 845.00 | | 57 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 904 724.00 | 3 677 236.00 | | 3 904 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 747 554.00 | 3 385 317.00 | | 3 747 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 170.00 | 291 920.00 | | 157 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 474 275.00 | | 388 008.00 | 2 474 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 711 826.00 | 2 150 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 100.00 | 20 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 678 126.00 | 2 129 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 820.00 | | 17 804.00 | 34 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 437 255.00 | | 370 166.00 | 2 437 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | 39.00 | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 945 322.00 | 417 322.00 | 658 585.00 | 1 945 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 805.00 | 12 541.00 | 22 152.00 | 14 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 930 518.00 | 404 780.00 | 636 433.00 | 1 930 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 17 079.00 | 17 474.00 | 15 577.00 | 17 079.00 |
6T Sur comptes clients | 73 595.00 | 1 823.00 | 32 242.00 | 73 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 674.00 | 19 297.00 | 47 819.00 | 90 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 674.00 | 19 297.00 | 97 819.00 | 140 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 777.00 | 443 777.00 | | 443 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 002.00 | 94 002.00 | | 94 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 212.00 | 71 212.00 | | 71 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 207.00 | 99 207.00 | | 99 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 639.00 | | | 639.00 |
UX Autres créances clients | 403 235.00 | | | 403 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 495.00 | | | 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 479.00 | | | 57 479.00 |
VB T. V. A. | 69 784.00 | | | 69 784.00 |
VC Groupe et associés | 350 749.00 | | | 350 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 451.00 | 5 469.00 | 2 982.00 | 8 451.00 |
VI Groupe et associés | 14 124.00 | 14 124.00 | | 14 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 211.00 | 31 211.00 | | 31 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 740.00 | | | 27 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 371.00 | | | 17 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 491.00 | 926 852.00 | 639.00 | 927 491.00 |
VW T.V.A. | 103 397.00 | 103 397.00 | | 103 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 754.00 | 865 772.00 | 2 982.00 | 868 754.00 |