| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 861.00 | 23 795.00 | 3 066.00 | 26 861.00 |
AP Constructions | 36 235.00 | 22 368.00 | 13 867.00 | 36 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 261.00 | 97 608.00 | 30 653.00 | 128 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 001 210.00 | 1 479 856.00 | 521 354.00 | 2 001 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 192 605.00 | 1 623 626.00 | 568 979.00 | 2 192 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 573.00 | 11 738.00 | 74 835.00 | 86 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 965.00 | 11 152.00 | 188 813.00 | 199 965.00 |
BZ Autres créances | 32 133.00 | | 32 133.00 | 32 133.00 |
CF Disponibilités | 1 041 336.00 | | 1 041 336.00 | 1 041 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 103.00 | | 24 103.00 | 24 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 110.00 | 22 890.00 | 1 361 220.00 | 1 384 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 576 715.00 | 1 646 516.00 | 1 930 199.00 | 3 576 715.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 291.00 | 181 291.00 | | 181 291.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 129.00 | 18 129.00 | | 18 129.00 |
DG Autres réserves | 348 648.00 | 514 313.00 | | 348 648.00 |
DH Report à nouveau | 443 377.00 | 443 377.00 | | 443 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 553.00 | 334 334.00 | | -43 553.00 |
DL TOTAL (I) | 947 892.00 | 1 491 444.00 | | 947 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290.00 | 598.00 | | 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 260.00 | 115 702.00 | | 465 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 594.00 | 151 558.00 | | 161 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 337.00 | 299 563.00 | | 195 337.00 |
EA Autres dettes | 28 836.00 | 32 478.00 | | 28 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 991.00 | 44 545.00 | | 130 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 307.00 | 644 444.00 | | 982 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 930 199.00 | 2 135 888.00 | | 1 930 199.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 465 260.00 | | | 465 260.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 749 551.00 | 151 845.00 | 1 901 396.00 | 1 749 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 749 551.00 | 151 845.00 | 1 901 396.00 | 1 749 551.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 960 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 975 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 649.00 | |
GE Autres charges | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 977 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 841.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 467.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 467.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 768.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 522.00 | 25 418.00 | | 24 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 557.00 | 26 186.00 | | 24 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 657.00 | -16 719.00 | | -24 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 152 075.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 960 890.00 | 4 093 414.00 | | 1 960 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 004 443.00 | 3 759 080.00 | | 2 004 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 553.00 | 334 334.00 | | -43 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 120 981.00 | | 209 860.00 | 2 120 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 235.00 | 2 192 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 235.00 | 2 165 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 861.00 | | | 26 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 094 081.00 | | 209 860.00 | 2 094 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39.00 | | | 39.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 575 282.00 | 142 508.00 | 113 713.00 | 1 575 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 263.00 | 3 532.00 | | 20 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 555 020.00 | 138 976.00 | 113 713.00 | 1 555 020.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 33 488.00 | 7 649.00 | 21 589.00 | 33 488.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 413.00 | 11 738.00 | 19 413.00 | 19 413.00 |
6T Sur comptes clients | 8 540.00 | 2 612.00 | | 8 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 441.00 | 21 999.00 | 41 002.00 | 61 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 441.00 | 21 999.00 | 41 002.00 | 61 441.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 594.00 | 161 594.00 | | 161 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 393.00 | 83 393.00 | | 83 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 981.00 | 46 981.00 | | 46 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 836.00 | 28 836.00 | | 28 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 991.00 | 130 991.00 | | 130 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
UX Autres créances clients | 186 610.00 | 186 610.00 | | 186 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 355.00 | 13 355.00 | | 13 355.00 |
VB T. V. A. | 29 708.00 | 29 708.00 | | 29 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VI Groupe et associés | 465 260.00 | 465 260.00 | | 465 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 925.00 | 34 925.00 | | 34 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 103.00 | 24 103.00 | | 24 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 240.00 | 256 201.00 | 39.00 | 256 240.00 |
VW T.V.A. | 30 038.00 | 30 038.00 | | 30 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 307.00 | 982 307.00 | | 982 307.00 |