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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 958.00 | 26 144.00 | 814.00 | 26 958.00 |
AP Constructions | 36 235.00 | 23 977.00 | 12 257.00 | 36 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 689.00 | 105 022.00 | 28 666.00 | 133 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 021 181.00 | 1 565 006.00 | 456 175.00 | 2 021 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 218 101.00 | 1 720 150.00 | 497 952.00 | 2 218 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 678.00 | 19 262.00 | 63 416.00 | 82 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 527.00 | 11 535.00 | 55 992.00 | 67 527.00 |
BZ Autres créances | 108 706.00 | | 108 706.00 | 108 706.00 |
CF Disponibilités | 884 099.00 | | 884 099.00 | 884 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 190.00 | 30 798.00 | 1 124 392.00 | 1 155 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 373 291.00 | 1 750 948.00 | 1 622 344.00 | 3 373 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 291.00 | 181 291.00 | | 181 291.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 129.00 | 18 129.00 | | 18 129.00 |
DG Autres réserves | 348 648.00 | 348 648.00 | | 348 648.00 |
DH Report à nouveau | 99 824.00 | 443 377.00 | | 99 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 044.00 | -43 553.00 | | -147 044.00 |
DL TOTAL (I) | 500 849.00 | 947 892.00 | | 500 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361.00 | 290.00 | | 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 642.00 | 465 260.00 | | 448 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 838.00 | 161 594.00 | | 280 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 763.00 | 195 337.00 | | 129 763.00 |
EA Autres dettes | 244 139.00 | 28 836.00 | | 244 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 752.00 | 130 991.00 | | 17 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 495.00 | 982 307.00 | | 1 121 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 344.00 | 1 930 199.00 | | 1 622 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 862 196.00 | 76 293.00 | 1 938 489.00 | 1 862 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 862 196.00 | 76 293.00 | 1 938 489.00 | 1 862 196.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 985 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 159 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 063.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 712.00 | |
GE Autres charges | | | 6 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 089 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 950.00 | 35.00 | | 20 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 735.00 | 24 522.00 | | 17 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 685.00 | 24 557.00 | | 38 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 935.00 | -24 557.00 | | -37 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 986 848.00 | 1 960 890.00 | | 1 986 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 133 891.00 | 2 004 443.00 | | 2 133 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 044.00 | -43 553.00 | | -147 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 192 605.00 | | 152 097.00 | 2 192 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 600.00 | 2 218 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 600.00 | 2 191 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 861.00 | | 97.00 | 26 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 165 706.00 | | 152 000.00 | 2 165 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39.00 | | | 39.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 604 078.00 | 208 419.00 | 108 865.00 | 1 604 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 795.00 | 2 349.00 | | 23 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 580 283.00 | 206 070.00 | 108 865.00 | 1 580 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 19 548.00 | 11 712.00 | 14 742.00 | 19 548.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 738.00 | 19 262.00 | 11 738.00 | 11 738.00 |
6T Sur comptes clients | 11 152.00 | 800.00 | 417.00 | 11 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 438.00 | 31 775.00 | 26 897.00 | 42 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 438.00 | 31 775.00 | 26 897.00 | 42 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 838.00 | 280 838.00 | | 280 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 851.00 | 41 851.00 | | 41 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 087.00 | 44 087.00 | | 44 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 139.00 | 244 139.00 | | 244 139.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 752.00 | 17 752.00 | | 17 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
UX Autres créances clients | 53 712.00 | 53 712.00 | | 53 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 815.00 | 13 815.00 | | 13 815.00 |
VB T. V. A. | 76 863.00 | 76 863.00 | | 76 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VI Groupe et associés | 448 642.00 | 448 642.00 | | 448 642.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 229.00 | 30 229.00 | | 30 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 358.00 | 16 358.00 | | 16 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 452.00 | 188 413.00 | 39.00 | 188 452.00 |
VW T.V.A. | 27 467.00 | 27 467.00 | | 27 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 495.00 | 1 121 495.00 | | 1 121 495.00 |