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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 958.00 | 26 904.00 | 54.00 | 26 958.00 |
AP Constructions | 36 235.00 | 25 587.00 | 10 648.00 | 36 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 689.00 | 113 792.00 | 19 897.00 | 133 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 994 833.00 | 1 706 387.00 | 288 445.00 | 1 994 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 191 753.00 | 1 872 670.00 | 319 083.00 | 2 191 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 192.00 | 18 724.00 | 65 468.00 | 84 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 912.00 | 12 122.00 | 67 790.00 | 79 912.00 |
BZ Autres créances | 370 971.00 | | 370 971.00 | 370 971.00 |
CF Disponibilités | 637 519.00 | | 637 519.00 | 637 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 369.00 | | 12 369.00 | 12 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 963.00 | 30 847.00 | 1 154 116.00 | 1 184 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 376 716.00 | 1 903 517.00 | 1 473 199.00 | 3 376 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 291.00 | 181 291.00 | | 181 291.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 129.00 | 18 129.00 | | 18 129.00 |
DG Autres réserves | 348 648.00 | 348 648.00 | | 348 648.00 |
DH Report à nouveau | -47 219.00 | 99 824.00 | | -47 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -294 971.00 | -147 044.00 | | -294 971.00 |
DL TOTAL (I) | 205 877.00 | 500 849.00 | | 205 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155.00 | 361.00 | | 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 009.00 | 448 642.00 | | 454 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 797.00 | 280 838.00 | | 437 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 821.00 | 129 763.00 | | 48 821.00 |
EA Autres dettes | 273 626.00 | 244 139.00 | | 273 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 914.00 | 17 752.00 | | 52 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 267 322.00 | 1 121 495.00 | | 1 267 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 199.00 | 1 622 344.00 | | 1 473 199.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 454 009.00 | | | 454 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355 943.00 | 2 989.00 | 358 932.00 | 355 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 943.00 | 2 989.00 | 358 932.00 | 355 943.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 496 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 418.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 253.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 179 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -292 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -297 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 750.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 750.00 | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 950.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 568.00 | 17 735.00 | | 1 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 568.00 | 38 685.00 | | 1 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 932.00 | -37 935.00 | | 2 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 956.00 | 1 986 848.00 | | 891 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 186 928.00 | 2 133 891.00 | | 1 186 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -294 971.00 | -147 044.00 | | -294 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 218 101.00 | | 2 569.00 | 2 218 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 918.00 | 2 191 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 918.00 | 2 164 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 958.00 | | | 26 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 191 105.00 | | 2 569.00 | 2 191 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39.00 | | | 39.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 703 632.00 | 181 202.00 | 27 350.00 | 1 703 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 144.00 | 760.00 | | 26 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 677 488.00 | 180 442.00 | 27 350.00 | 1 677 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 16 518.00 | 5 253.00 | 6 585.00 | 16 518.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 262.00 | 18 724.00 | 19 262.00 | 19 262.00 |
6T Sur comptes clients | 11 535.00 | 693.00 | 106.00 | 11 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 316.00 | 24 671.00 | 25 954.00 | 47 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 316.00 | 24 671.00 | 25 954.00 | 47 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 797.00 | 437 797.00 | | 437 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 740.00 | 20 740.00 | | 20 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 710.00 | 23 710.00 | | 23 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 626.00 | 273 626.00 | | 273 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 914.00 | 52 914.00 | | 52 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
UX Autres créances clients | 65 392.00 | 65 392.00 | | 65 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 520.00 | | 14 520.00 | 14 520.00 |
VB T. V. A. | 133 972.00 | 133 972.00 | | 133 972.00 |
VC Groupe et associés | 55 303.00 | 55 303.00 | | 55 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VI Groupe et associés | 454 009.00 | 454 009.00 | | 454 009.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 180 958.00 | 180 958.00 | | 180 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 369.00 | 12 369.00 | | 12 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 291.00 | 448 733.00 | 14 559.00 | 463 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 322.00 | 1 267 322.00 | | 1 267 322.00 |