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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 861.00 | 20 263.00 | 6 598.00 | 26 861.00 |
AP Constructions | 26 425.00 | 21 227.00 | 5 197.00 | 26 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 880.00 | 95 353.00 | 18 528.00 | 113 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 953 776.00 | 1 471 928.00 | 481 848.00 | 1 953 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 120 981.00 | 1 608 771.00 | 512 210.00 | 2 120 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 373.00 | 19 413.00 | 61 960.00 | 81 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 591.00 | 8 540.00 | 400 051.00 | 408 591.00 |
BZ Autres créances | 307 448.00 | | 307 448.00 | 307 448.00 |
CF Disponibilités | 835 132.00 | | 835 132.00 | 835 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 087.00 | | 19 087.00 | 19 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 651 631.00 | 27 953.00 | 1 623 678.00 | 1 651 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 772 612.00 | 1 636 723.00 | 2 135 888.00 | 3 772 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 291.00 | 181 291.00 | | 181 291.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 129.00 | 18 129.00 | | 18 129.00 |
DG Autres réserves | 514 313.00 | 472 029.00 | | 514 313.00 |
DH Report à nouveau | 443 377.00 | 443 377.00 | | 443 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 334.00 | 342 285.00 | | 334 334.00 |
DL TOTAL (I) | 1 491 444.00 | 1 457 110.00 | | 1 491 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597.00 | 3 437.00 | | 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 702.00 | 113 756.00 | | 115 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 558.00 | 183 303.00 | | 151 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 563.00 | 291 788.00 | | 299 563.00 |
EA Autres dettes | 32 478.00 | 65 216.00 | | 32 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 545.00 | 61 682.00 | | 44 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 444.00 | 719 183.00 | | 644 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 135 888.00 | 2 176 293.00 | | 2 135 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 721 212.00 | 298 545.00 | 4 019 757.00 | 3 721 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 721 212.00 | 298 545.00 | 4 019 757.00 | 3 721 212.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 082 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 941 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 899 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 298.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 986.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 580 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 501 505.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 385.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 467.00 | 33 598.00 | | 9 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 467.00 | 33 983.00 | | 9 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 768.00 | 52.00 | | 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 418.00 | 36 976.00 | | 25 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 186.00 | 37 028.00 | | 26 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 719.00 | -3 045.00 | | -16 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 075.00 | 153 770.00 | | 152 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 093 414.00 | 4 171 061.00 | | 4 093 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 759 080.00 | 3 828 777.00 | | 3 759 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 334.00 | 342 285.00 | | 334 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 981 401.00 | | 301 476.00 | 1 981 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 39.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 896.00 | 2 120 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 296.00 | 2 094 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 981.00 | | 4 880.00 | 21 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 958 781.00 | | 296 596.00 | 1 958 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 639.00 | | | 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 481 544.00 | 538 274.00 | 447 178.00 | 1 481 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 907.00 | 8 355.00 | | 11 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 469 637.00 | 529 919.00 | 447 178.00 | 1 469 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 37 471.00 | 23 986.00 | 27 969.00 | 37 471.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 411.00 | 19 413.00 | 9 411.00 | 9 411.00 |
6T Sur comptes clients | 8 091.00 | 886.00 | 437.00 | 8 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 973.00 | 44 284.00 | 37 816.00 | 54 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 973.00 | 44 284.00 | 37 816.00 | 54 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 558.00 | 151 558.00 | | 151 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 837.00 | 108 837.00 | | 108 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 749.00 | 91 749.00 | | 91 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 478.00 | 32 478.00 | | 32 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 545.00 | 44 545.00 | | 44 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
UX Autres créances clients | 398 370.00 | 408 591.00 | | 398 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 221.00 | 10 221.00 | | 10 221.00 |
VB T. V. A. | 94 223.00 | 94 223.00 | | 94 223.00 |
VC Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597.00 | 598.00 | | 597.00 |
VI Groupe et associés | 115 702.00 | 115 702.00 | | 115 702.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 424.00 | 21 424.00 | | 21 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 995.00 | 201 995.00 | | 201 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 087.00 | 19 087.00 | | 19 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 165.00 | 735 126.00 | 39.00 | 735 165.00 |
VW T.V.A. | 77 553.00 | 77 553.00 | | 77 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 444.00 | 644 444.00 | | 644 444.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |