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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 981.00 | 11 907.00 | 10 073.00 | 21 981.00 |
AP Constructions | 26 425.00 | 18 585.00 | 7 840.00 | 26 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 761.00 | 91 955.00 | 5 806.00 | 97 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 834 595.00 | 1 396 568.00 | 438 027.00 | 1 834 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 981 401.00 | 1 519 015.00 | 462 386.00 | 1 981 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 910.00 | 9 411.00 | 64 499.00 | 73 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 661.00 | 8 091.00 | 420 570.00 | 428 661.00 |
BZ Autres créances | 309 907.00 | | 309 907.00 | 309 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 914 147.00 | | 914 147.00 | 914 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 731 408.00 | 17 502.00 | 1 713 907.00 | 1 731 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 712 809.00 | 1 536 517.00 | 2 176 293.00 | 3 712 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 291.00 | 181 291.00 | | 181 291.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 129.00 | 18 129.00 | | 18 129.00 |
DG Autres réserves | 472 029.00 | 614 858.00 | | 472 029.00 |
DH Report à nouveau | 443 377.00 | 443 377.00 | | 443 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 285.00 | 157 170.00 | | 342 285.00 |
DL TOTAL (I) | 1 457 110.00 | 1 414 825.00 | | 1 457 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 437.00 | 8 451.00 | | 3 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 756.00 | 14 124.00 | | 113 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 303.00 | 443 777.00 | | 183 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 788.00 | 303 195.00 | | 291 788.00 |
EA Autres dettes | 65 216.00 | 99 207.00 | | 65 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 682.00 | | | 61 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 183.00 | 868 754.00 | | 719 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 176 293.00 | 2 283 579.00 | | 2 176 293.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113 756.00 | | | 113 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FD Production vendue biens | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
FG Production vendue services | 3 760 164.00 | 258 507.00 | 4 018 671.00 | 3 760 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 762 672.00 | 258 507.00 | 4 021 179.00 | 3 762 672.00 |
FN Production immobilisée | | | 43 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 132 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 968 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 852 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 266.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 680.00 | |
GE Autres charges | | | 51 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 637 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 701.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 598.00 | 3 647.00 | | 33 598.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 598.00 | 33 928.00 | | 33 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 983.00 | 37 575.00 | | 33 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 11 390.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 976.00 | 82 509.00 | | 36 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 028.00 | 93 898.00 | | 37 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 045.00 | -56 323.00 | | -3 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 770.00 | 57 649.00 | | 153 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 171 061.00 | 3 904 724.00 | | 4 171 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 828 777.00 | 3 747 554.00 | | 3 828 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 285.00 | 157 170.00 | | 342 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 150 457.00 | | 359 540.00 | 2 150 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 528 596.00 | 1 981 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 528 596.00 | 1 958 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 524.00 | | 1 457.00 | 20 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 129 294.00 | | 358 083.00 | 2 129 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 639.00 | | | 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 704 059.00 | 269 105.00 | 491 620.00 | 1 704 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 194.00 | 6 713.00 | | 5 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 698 865.00 | 262 392.00 | 491 620.00 | 1 698 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 18 976.00 | 33 680.00 | 15 185.00 | 18 976.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 9 411.00 | | |
6T Sur comptes clients | 43 176.00 | 3 855.00 | 38 941.00 | 43 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 152.00 | 46 946.00 | 54 126.00 | 62 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 152.00 | 46 946.00 | 54 126.00 | 62 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 303.00 | 183 303.00 | | 183 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 264.00 | 122 264.00 | | 122 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 189.00 | 88 189.00 | | 88 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 216.00 | 65 216.00 | | 65 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 682.00 | 61 682.00 | | 61 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 639.00 | | | 639.00 |
UX Autres créances clients | 419 246.00 | | | 419 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 415.00 | | | 9 415.00 |
VB T. V. A. | 58 139.00 | | | 58 139.00 |
VC Groupe et associés | 219 270.00 | | | 219 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VI Groupe et associés | 113 756.00 | 113 756.00 | | 113 756.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 781.00 | | | 27 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 754.00 | 20 754.00 | | 20 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 990.00 | 743 351.00 | 639.00 | 743 990.00 |
VW T.V.A. | 60 581.00 | 60 581.00 | | 60 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 183.00 | 719 183.00 | | 719 183.00 |