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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 468.00 | 17 629.00 | 839.00 | 18 468.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 107 159.00 | 43 935.00 | 63 224.00 | 107 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 767.00 | 251 113.00 | 55 654.00 | 306 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 366.00 | 171 096.00 | 9 271.00 | 180 366.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 816.00 | 483 772.00 | 145 043.00 | 628 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 028.00 | | 203 028.00 | 203 028.00 |
BN En cours de production de biens | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 354.00 | | 6 354.00 | 6 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 611.00 | 5 430.00 | 187 181.00 | 192 611.00 |
BZ Autres créances | 47 069.00 | | 47 069.00 | 47 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
CF Disponibilités | 228 247.00 | | 228 247.00 | 228 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 849.00 | | 7 849.00 | 7 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 558.00 | 5 430.00 | 903 129.00 | 908 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 374.00 | 489 202.00 | 1 048 172.00 | 1 537 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 803 014.00 | 806 406.00 | | 803 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 528.00 | -3 392.00 | | -9 528.00 |
DL TOTAL (I) | 868 948.00 | 878 476.00 | | 868 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 224.00 | 38 821.00 | | 18 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 444.00 | 27 692.00 | | 26 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 888.00 | 61 870.00 | | 52 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 668.00 | 68 899.00 | | 81 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 224.00 | 197 283.00 | | 179 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 172.00 | 1 075 759.00 | | 1 048 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 009.00 | 18 224.00 | | 9 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 248.00 | |
FG Production vendue services | | | 920 928.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 944 176.00 | |
FM Production stockée | | | -17 434.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 73 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 289.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 34.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 142.00 | 863 450.00 | | 953 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 670.00 | 866 842.00 | | 962 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 528.00 | -3 392.00 | | -9 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 466.00 | 74 161.00 | | 607 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 811.00 | 628 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 811.00 | 594 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 713.00 | | | 33 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 943.00 | 74 161.00 | | 572 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810.00 | | | 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 195.00 | 43 020.00 | 442.00 | 441 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 781.00 | 848.00 | | 16 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 414.00 | 42 172.00 | 442.00 | 424 414.00 |