| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 568.00 | 19 516.00 | 51.00 | 19 568.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 107 159.00 | 64 269.00 | 42 890.00 | 107 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 268.00 | 294 155.00 | 49 113.00 | 343 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 056.00 | 177 234.00 | 12 823.00 | 190 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 106.00 | 555 174.00 | 120 931.00 | 676 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 262 705.00 | | 262 705.00 | 262 705.00 |
BN En cours de production de biens | 14 615.00 | | 14 615.00 | 14 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 415.00 | 227.00 | 369 188.00 | 369 415.00 |
BZ Autres créances | 25 299.00 | | 25 299.00 | 25 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
CF Disponibilités | 330 079.00 | | 330 079.00 | 330 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 134.00 | 227.00 | 1 220 907.00 | 1 221 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 240.00 | 555 401.00 | 1 341 838.00 | 1 897 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 791 038.00 | 774 651.00 | | 791 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 134.00 | 16 387.00 | | 43 134.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 132.00 | | | 14 132.00 |
DL TOTAL (I) | 923 767.00 | 866 500.00 | | 923 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 122.00 | 14 203.00 | | 73 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 688.00 | 23 948.00 | | 24 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 445.00 | 32 783.00 | | 42 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 203.00 | 56 066.00 | | 59 203.00 |
EA Autres dettes | 218 613.00 | | | 218 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 071.00 | 127 000.00 | | 418 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 838.00 | 993 501.00 | | 1 341 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 983.00 | 118 111.00 | | 360 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 525.00 | | 43 477.00 | 634 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 896.00 | 676 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 896.00 | 640 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 813.00 | | | 34 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 902.00 | | 43 477.00 | 598 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810.00 | | | 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 448.00 | 27 622.00 | 1 896.00 | 529 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 150.00 | 367.00 | | 19 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 298.00 | 27 256.00 | 1 896.00 | 510 298.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 115.00 | 50.00 | 6 938.00 | 7 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 115.00 | 50.00 | 6 938.00 | 7 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 115.00 | 50.00 | 6 938.00 | 7 115.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 122.00 | 16 034.00 | 43 323.00 | 73 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 445.00 | 42 445.00 | | 42 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 504.00 | 302 504.00 | | 302 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 735.00 | 398 735.00 | | 398 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 071.00 | 360 983.00 | 43 323.00 | 418 071.00 |