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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 175.00 | 19 175.00 | | 19 175.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 107 159.00 | 70 997.00 | 36 162.00 | 107 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 355.00 | 307 222.00 | 59 133.00 | 366 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 715.00 | 180 331.00 | 9 384.00 | 189 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 458.00 | 577 725.00 | 120 734.00 | 698 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 264 271.00 | | 264 271.00 | 264 271.00 |
BN En cours de production de biens | 7 547.00 | | 7 547.00 | 7 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 955.00 | 177.00 | 274 778.00 | 274 955.00 |
BZ Autres créances | 11 614.00 | | 11 614.00 | 11 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CF Disponibilités | 358 700.00 | | 358 700.00 | 358 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 656.00 | 177.00 | 985 479.00 | 985 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 114.00 | 577 902.00 | 1 106 213.00 | 1 684 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 834 172.00 | 791 038.00 | | 834 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 172.00 | 43 134.00 | | -15 172.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 377.00 | 14 132.00 | | 11 377.00 |
DL TOTAL (I) | 905 840.00 | 923 767.00 | | 905 840.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 087.00 | 73 122.00 | | 57 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 825.00 | 24 688.00 | | 22 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 957.00 | 42 445.00 | | 29 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 795.00 | 59 203.00 | | 88 795.00 |
EA Autres dettes | 1 708.00 | 218 613.00 | | 1 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 373.00 | 418 071.00 | | 200 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 213.00 | 1 341 838.00 | | 1 106 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 466.00 | 360 983.00 | | 159 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 106.00 | | 32 509.00 | 676 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 156.00 | 698 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 393.00 | 34 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 763.00 | 663 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 813.00 | | | 34 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 483.00 | | 32 509.00 | 640 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810.00 | | | 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 174.00 | 32 706.00 | 10 156.00 | 555 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 516.00 | 51.00 | 393.00 | 19 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 658.00 | 32 655.00 | 9 763.00 | 535 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 227.00 | | 50.00 | 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227.00 | | 50.00 | 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227.00 | | 50.00 | 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 957.00 | 29 957.00 | | 29 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 328.00 | 113 328.00 | | 113 328.00 |
UX Autres créances clients | 286 569.00 | 286 569.00 | | 286 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 087.00 | 16 180.00 | 35 379.00 | 57 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 138.00 | 290 138.00 | | 290 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 373.00 | 159 466.00 | 35 379.00 | 200 373.00 |