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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 175.00 | 19 175.00 | | 19 175.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 107 159.00 | 81 467.00 | 25 692.00 | 107 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 221.00 | 341 054.00 | 56 168.00 | 397 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 455.00 | 175 715.00 | 14 740.00 | 190 455.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 077.00 | 617 410.00 | 117 667.00 | 735 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 351 128.00 | | 351 128.00 | 351 128.00 |
BN En cours de production de biens | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 159.00 | | 34 159.00 | 34 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 470.00 | 2 130.00 | 280 339.00 | 282 470.00 |
BZ Autres créances | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 467 011.00 | | 467 011.00 | 467 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 895.00 | 2 130.00 | 1 164 765.00 | 1 166 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 972.00 | 619 541.00 | 1 282 432.00 | 1 901 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 906 712.00 | 819 000.00 | | 906 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 817.00 | 87 711.00 | | 61 817.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 581.00 | 8 479.00 | | 5 581.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 572.00 | 990 654.00 | | 1 049 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 288.00 | 55 959.00 | | 70 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 030.00 | 26 609.00 | | 29 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 182.00 | 20 705.00 | | 58 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 360.00 | 73 378.00 | | 75 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 859.00 | 176 650.00 | | 232 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 432.00 | 1 167 304.00 | | 1 282 432.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 030.00 | | | 29 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 260.00 | | 39 238.00 | 700 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 421.00 | 735 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 421.00 | 699 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 420.00 | | | 34 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 019.00 | | 39 238.00 | 665 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 822.00 | | | 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 326.00 | 32 505.00 | 4 421.00 | 589 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 175.00 | | | 19 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 152.00 | 32 505.00 | 4 421.00 | 570 152.00 |