| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 175.00 | 19 175.00 | | 19 175.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 107 159.00 | 76 232.00 | 30 927.00 | 107 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 405.00 | 325 318.00 | 42 086.00 | 367 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 455.00 | 168 601.00 | 21 854.00 | 190 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 260.00 | 589 326.00 | 110 934.00 | 700 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298 305.00 | | 298 305.00 | 298 305.00 |
BN En cours de production de biens | 7 152.00 | | 7 152.00 | 7 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 066.00 | | 14 066.00 | 14 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 527.00 | 970.00 | 290 557.00 | 291 527.00 |
BZ Autres créances | 7 558.00 | | 7 558.00 | 7 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 409 056.00 | | 409 056.00 | 409 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 340.00 | 970.00 | 1 056 370.00 | 1 057 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 600.00 | 590 296.00 | 1 167 304.00 | 1 757 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 819 000.00 | 834 172.00 | | 819 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 711.00 | -15 172.00 | | 87 711.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 479.00 | 11 377.00 | | 8 479.00 |
DL TOTAL (I) | 990 654.00 | 905 840.00 | | 990 654.00 |
DP Provisions pour risques | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 959.00 | 57 087.00 | | 55 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 609.00 | 22 825.00 | | 26 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 705.00 | 29 957.00 | | 20 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 378.00 | 88 795.00 | | 73 378.00 |
EA Autres dettes | | 1 708.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 176 650.00 | 200 373.00 | | 176 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 304.00 | 1 106 213.00 | | 1 167 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 919.00 | 159 466.00 | | 134 919.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 458.00 | | 22 062.00 | 698 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 260.00 | 700 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 260.00 | 665 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 420.00 | | | 34 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 229.00 | | 22 050.00 | 663 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810.00 | | 12.00 | 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 725.00 | 31 862.00 | 20 260.00 | 577 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 175.00 | | | 19 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 550.00 | 31 862.00 | 20 260.00 | 558 550.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 177.00 | 970.00 | 177.00 | 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177.00 | 970.00 | 177.00 | 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177.00 | 970.00 | 177.00 | 177.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 705.00 | 20 705.00 | | 20 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 986.00 | 99 986.00 | | 99 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 299 085.00 | 299 085.00 | | 299 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 959.00 | 14 227.00 | 41 732.00 | 55 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 762.00 | 303 762.00 | | 303 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 650.00 | 134 919.00 | 41 732.00 | 176 650.00 |