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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 568.00 | 19 150.00 | 418.00 | 19 568.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 107 159.00 | 57 491.00 | 49 668.00 | 107 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 687.00 | 281 819.00 | 19 867.00 | 301 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 056.00 | 170 988.00 | 19 069.00 | 190 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 525.00 | 529 448.00 | 105 077.00 | 634 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 653.00 | | 224 653.00 | 224 653.00 |
BN En cours de production de biens | 24 794.00 | | 24 794.00 | 24 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 384.00 | 7 115.00 | 208 269.00 | 215 384.00 |
BZ Autres créances | 19 538.00 | | 19 538.00 | 19 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
CF Disponibilités | 191 549.00 | | 191 549.00 | 191 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 539.00 | 7 115.00 | 888 424.00 | 895 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 064.00 | 536 563.00 | 993 501.00 | 1 530 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 774 651.00 | 793 486.00 | | 774 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 387.00 | -18 834.00 | | 16 387.00 |
DL TOTAL (I) | 866 500.00 | 850 114.00 | | 866 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 203.00 | 28 310.00 | | 14 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 948.00 | 23 765.00 | | 23 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 783.00 | 48 134.00 | | 32 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 066.00 | 53 483.00 | | 56 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 000.00 | 153 692.00 | | 127 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 501.00 | 1 003 806.00 | | 993 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 111.00 | 139 488.00 | | 118 111.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 948.00 | | | 23 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 180.00 | | 1 035.00 | 634 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 690.00 | 634 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 690.00 | 598 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 813.00 | | | 34 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 557.00 | | 1 035.00 | 598 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810.00 | | | 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 557.00 | 33 581.00 | 690.00 | 496 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 521.00 | 629.00 | | 18 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 036.00 | 32 952.00 | 690.00 | 478 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 783.00 | 32 783.00 | | 32 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 647.00 | 15 647.00 | | 15 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 815.00 | 15 815.00 | | 15 815.00 |
UX Autres créances clients | 206 946.00 | 206 946.00 | | 206 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
VB T. V. A. | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 203.00 | 5 314.00 | 8 889.00 | 14 203.00 |
VI Groupe et associés | 23 948.00 | 23 948.00 | | 23 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 107.00 | | | 14 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 542.00 | 239 542.00 | | 239 542.00 |
VW T.V.A. | 24 604.00 | 24 604.00 | | 24 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 000.00 | 118 111.00 | 8 889.00 | 127 000.00 |