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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 627.00 | 50 728.00 | 10 899.00 | 61 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 966.00 | 127 350.00 | 20 615.00 | 147 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 738.00 | 185 513.00 | 41 224.00 | 226 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 204.00 | | 10 204.00 | 10 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 380.00 | 1 204.00 | 66 175.00 | 67 380.00 |
BZ Autres créances | 1 100 143.00 | | 1 100 143.00 | 1 100 143.00 |
CF Disponibilités | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 531.00 | | 17 531.00 | 17 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 043.00 | 1 204.00 | 1 198 838.00 | 1 200 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 781.00 | 186 718.00 | 1 240 063.00 | 1 426 781.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 673.00 | | | 14 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 946.00 | | | 946.00 |
DG Autres réserves | 357 266.00 | | | 357 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 368.00 | | | 268 368.00 |
DL TOTAL (I) | 685 254.00 | | | 685 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 404.00 | | | 99 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 651.00 | | | 112 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 265.00 | | | 266 265.00 |
EA Autres dettes | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 102.00 | | | 70 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 808.00 | | | 554 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 063.00 | | | 1 240 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 795.00 | | | 491 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 929.00 | | | 13 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 046 767.00 | | 1 046 767.00 | 1 046 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 046 767.00 | | 1 046 767.00 | 1 046 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 204.00 | |
GE Autres charges | | | 19 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 249 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 308.00 | | | 36 308.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 649.00 | | | 27 649.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 986.00 | | | 17 986.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 103 757.00 | | | 1 103 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 053.00 | | | 8 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 545 108.00 | | | 545 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 553 162.00 | | | 553 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 550 594.00 | | | 550 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 660.00 | | | 123 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 198 719.00 | | | 2 198 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 930 351.00 | | | 1 930 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 368.00 | | | 268 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 916 067.00 | | | 1 916 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 898 703.00 | | | 1 898 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595.00 | | | 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 330 527.00 | 60 714.00 | 1 205 727.00 | 1 330 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 569.00 | | 1 134.00 | 8 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 321 958.00 | 60 714.00 | 1 204 593.00 | 1 321 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 651.00 | 112 651.00 | | 112 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 102.00 | 70 102.00 | | 70 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 930.00 | 13 930.00 | | 13 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 475.00 | 22 461.00 | 63 014.00 | 85 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 670.00 | | | 15 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 532.00 | | | 17 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 185 636.00 | 1 182 164.00 | 3 472.00 | 1 185 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 809.00 | 491 795.00 | 63 014.00 | 554 809.00 |