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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 608.00 | 71 252.00 | 11 357.00 | 82 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 067.00 | 97 610.00 | 40 457.00 | 138 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 990.00 | 175 948.00 | 61 042.00 | 236 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 055.00 | 8 110.00 | 3 946.00 | 12 055.00 |
BZ Autres créances | 492 753.00 | | 492 753.00 | 492 753.00 |
CF Disponibilités | 11 785.00 | | 11 785.00 | 11 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 789.00 | 8 110.00 | 515 680.00 | 523 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 779.00 | 184 057.00 | 576 722.00 | 760 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 673.00 | 14 673.00 | | 14 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
DH Report à nouveau | -275 712.00 | -74 674.00 | | -275 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 596.00 | -201 038.00 | | -258 596.00 |
DL TOTAL (I) | -474 687.00 | -216 092.00 | | -474 687.00 |
DP Provisions pour risques | 122 395.00 | | | 122 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 395.00 | | | 122 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 589.00 | 7 396.00 | | 7 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 298.00 | 707 575.00 | | 782 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 813.00 | 227 919.00 | | 122 813.00 |
EA Autres dettes | 16 315.00 | 18 773.00 | | 16 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 014.00 | 961 662.00 | | 929 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 722.00 | 745 571.00 | | 576 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 014.00 | 954 718.00 | | 929 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 363.00 | 436.00 | | 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 702.00 | | | 239 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 480.00 | 1 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 712.00 | 236 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 232.00 | 220 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 286.00 | | | 15 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 907.00 | | | 222 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 096.00 | 19 042.00 | 1 191.00 | 158 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 011.00 | 19 042.00 | 1 191.00 | 151 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 122 395.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 122 395.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 122 395.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 782 298.00 | 782 298.00 | | 782 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 813.00 | 122 813.00 | | 122 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 315.00 | 16 315.00 | | 16 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 12 055.00 | 12 055.00 | | 12 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492 753.00 | 492 753.00 | | 492 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 578.00 | 510 478.00 | 100.00 | 510 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 014.00 | 929 014.00 | | 929 014.00 |