| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 870.00 | 55 806.00 | 12 063.00 | 67 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 171.00 | 138 551.00 | 30 620.00 | 169 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 185.00 | 201 792.00 | 52 393.00 | 254 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 221.00 | | 8 221.00 | 8 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 320.00 | | 61 320.00 | 61 320.00 |
BZ Autres créances | 689 104.00 | | 689 104.00 | 689 104.00 |
CF Disponibilités | 49 619.00 | | 49 619.00 | 49 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 185.00 | | 13 185.00 | 13 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 450.00 | | 821 450.00 | 821 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 636.00 | 201 792.00 | 873 843.00 | 1 075 636.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 673.00 | | | 14 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 946.00 | | | 946.00 |
DH Report à nouveau | -8 410.00 | | | -8 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 230.00 | | | -28 230.00 |
DL TOTAL (I) | 22 978.00 | | | 22 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 766.00 | | | 40 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 568.00 | | | 459 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 887.00 | | | 258 887.00 |
EA Autres dettes | 9 714.00 | | | 9 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 928.00 | | | 81 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 865.00 | | | 850 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 843.00 | | | 873 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 764.00 | | | 833 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 407.00 | | | 407.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 294 034.00 | | 1 294 034.00 | 1 294 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 294 034.00 | | 1 294 034.00 | 1 294 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 353 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -39.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 627.00 | |
GE Autres charges | | | 13 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 384 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 085.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 753.00 | | | 59 753.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 486.00 | | | 18 486.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 965.00 | | | 12 965.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 306.00 | | | 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306.00 | | | 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 306.00 | | | 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 144.00 | | | -2 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 436.00 | | | 1 362 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 390 667.00 | | | 1 390 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 230.00 | | | -28 230.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 340.00 | 28 986.00 | | 235 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 140.00 | | 254 186.00 | 10 140.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 140.00 | | 237 042.00 | 10 140.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 635.00 | | | 15 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 196.00 | 28 986.00 | | 218 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 998.00 | 12 934.00 | 10 140.00 | 198 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 563.00 | 12 934.00 | 10 140.00 | 191 563.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 568.00 | 459 568.00 | | 459 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 714.00 | 9 714.00 | | 9 714.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 929.00 | 81 929.00 | | 81 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
UX Autres créances clients | 61 320.00 | 61 320.00 | | 61 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 359.00 | 23 257.00 | 17 101.00 | 40 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 560.00 | | | 23 560.00 |
VP Divers | 689 104.00 | 689 104.00 | | 689 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258 888.00 | 258 888.00 | | 258 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 185.00 | 13 185.00 | | 13 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 190.00 | 763 610.00 | 580.00 | 764 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 866.00 | 833 764.00 | 17 101.00 | 850 866.00 |