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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 812.00 | 61 710.00 | 18 101.00 | 79 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 266.00 | 107 373.00 | 27 893.00 | 135 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 873.00 | 176 168.00 | 55 704.00 | 231 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 389.00 | | 11 389.00 | 11 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 563.00 | | 22 563.00 | 22 563.00 |
BZ Autres créances | 621 456.00 | | 621 456.00 | 621 456.00 |
CF Disponibilités | 85 355.00 | | 85 355.00 | 85 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 983.00 | | 11 983.00 | 11 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 755.00 | | 752 755.00 | 752 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 628.00 | 176 168.00 | 808 459.00 | 984 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 673.00 | | | 14 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 946.00 | | | 946.00 |
DH Report à nouveau | -36 641.00 | | | -36 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 032.00 | | | -38 032.00 |
DL TOTAL (I) | -15 054.00 | | | -15 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 771.00 | | | 17 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 661.00 | | | 526 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 279.00 | | | 227 279.00 |
EA Autres dettes | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 605.00 | | | 49 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 513.00 | | | 823 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 459.00 | | | 808 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 030.00 | | | 820 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 615.00 | | | 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 430 905.00 | | 1 430 905.00 | 1 430 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 430 905.00 | | 1 430 905.00 | 1 430 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 474 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 236.00 | |
GE Autres charges | | | 12 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 522 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 702.00 | | | 43 702.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 499.00 | | | 17 499.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 237.00 | | | 12 237.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -614.00 | | | -614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 438.00 | | | 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -176.00 | | | -176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 487 018.00 | | | 1 487 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 525 051.00 | | | 1 525 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 032.00 | | | -38 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 186.00 | | 17 986.00 | 254 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 298.00 | 231 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 949.00 | 215 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 635.00 | | 349.00 | 15 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 042.00 | | 17 986.00 | 237 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 792.00 | 14 236.00 | 39 859.00 | 201 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 435.00 | | 349.00 | 7 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 358.00 | 14 236.00 | 39 510.00 | 194 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 662.00 | 526 662.00 | | 526 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 279.00 | 227 279.00 | | 227 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 605.00 | 49 605.00 | | 49 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
UX Autres créances clients | 22 564.00 | 22 564.00 | | 22 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 156.00 | 13 673.00 | 3 483.00 | 17 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 621 457.00 | 621 457.00 | | 621 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 984.00 | 11 984.00 | | 11 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 584.00 | 656 004.00 | 580.00 | 656 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 514.00 | 820 031.00 | 3 483.00 | 823 514.00 |