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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 229.00 | 56 722.00 | 13 506.00 | 70 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 966.00 | 134 840.00 | 13 126.00 | 147 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 339.00 | 198 997.00 | 36 342.00 | 235 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 539.00 | | 7 539.00 | 7 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 099.00 | | 91 099.00 | 91 099.00 |
BZ Autres créances | 648 284.00 | | 648 284.00 | 648 284.00 |
CF Disponibilités | 15 063.00 | | 15 063.00 | 15 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 401.00 | | 23 401.00 | 23 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 388.00 | | 785 388.00 | 785 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 728.00 | 198 997.00 | 821 730.00 | 1 020 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 673.00 | | | 14 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 946.00 | | | 946.00 |
DG Autres réserves | 125 634.00 | | | 125 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 045.00 | | | -134 045.00 |
DL TOTAL (I) | 51 209.00 | | | 51 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 520.00 | | | 80 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 575.00 | | | 288 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 232.00 | | | 284 232.00 |
EA Autres dettes | 15 411.00 | | | 15 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 780.00 | | | 101 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 521.00 | | | 770 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 730.00 | | | 821 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 247.00 | | | 730 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 490.00 | | | 16 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
FG Production vendue services | 1 172 058.00 | | 1 172 058.00 | 1 172 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 175 358.00 | | 1 175 358.00 | 1 175 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 194 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 484.00 | |
GE Autres charges | | | 12 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 332 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 946.00 | | | 17 946.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 454.00 | | | 24 454.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 247.00 | | | 9 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 247.00 | | | 9 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 211.00 | | | -4 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 227.00 | | | 1 212 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 346 273.00 | | | 1 346 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 045.00 | | | -134 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 739.00 | | | 226 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 635.00 | | | 15 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 594.00 | | | 209 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 514.00 | 13 484.00 | | 185 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 079.00 | 13 484.00 | | 178 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 576.00 | 288 576.00 | | 288 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 412.00 | 15 412.00 | | 15 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 781.00 | 101 781.00 | | 101 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 91 100.00 | | | 91 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 491.00 | 16 491.00 | | 16 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 030.00 | 23 757.00 | 40 273.00 | 64 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 497.00 | | | 21 497.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 648 285.00 | | | 648 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284 232.00 | 284 232.00 | | 284 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 401.00 | | | 23 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 366.00 | 762 786.00 | 580.00 | 763 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 521.00 | 730 248.00 | 40 273.00 | 770 521.00 |