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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 608.00 | 63 936.00 | 18 672.00 | 82 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 298.00 | 87 074.00 | 53 224.00 | 140 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 701.00 | 158 096.00 | 81 605.00 | 239 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 573.00 | | 18 573.00 | 18 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 647.00 | 9 296.00 | 33 351.00 | 42 647.00 |
BZ Autres créances | 523 632.00 | | 523 632.00 | 523 632.00 |
CF Disponibilités | 79 242.00 | | 79 242.00 | 79 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 165.00 | | 9 165.00 | 9 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 261.00 | 9 296.00 | 663 965.00 | 673 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 963.00 | 167 393.00 | 745 570.00 | 912 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 673.00 | | | 14 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 946.00 | | | 946.00 |
DH Report à nouveau | -74 674.00 | | | -74 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 037.00 | | | -201 037.00 |
DL TOTAL (I) | -216 091.00 | | | -216 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 574.00 | | | 707 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 918.00 | | | 227 918.00 |
EA Autres dettes | 18 772.00 | | | 18 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 662.00 | | | 961 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 570.00 | | | 745 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 718.00 | | | 954 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 435.00 | | | 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 035 590.00 | 25.00 | 1 035 616.00 | 1 035 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 035 590.00 | 25.00 | 1 035 616.00 | 1 035 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 296.00 | |
GE Autres charges | | | 10 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 238 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 707.00 | | | 7 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 398.00 | | | 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 411.00 | | | -4 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 544.00 | | | 1 047 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248 582.00 | | | 1 248 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -201 037.00 | | | -201 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 873.00 | | 44 147.00 | 231 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 318.00 | 239 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 318.00 | 222 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 286.00 | | | 15 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 078.00 | | 44 147.00 | 215 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 169.00 | 17 847.00 | 35 919.00 | 176 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 083.00 | 17 847.00 | 35 919.00 | 169 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 707 575.00 | 707 575.00 | | 707 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 919.00 | 227 919.00 | | 227 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 773.00 | 18 773.00 | | 18 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
UX Autres créances clients | 42 648.00 | 42 648.00 | | 42 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 960.00 | 16.00 | | 6 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 157.00 | | | 10 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 523 632.00 | 523 632.00 | | 523 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 026.00 | 575 446.00 | 580.00 | 576 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 662.00 | 954 718.00 | | 961 662.00 |