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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 610.00 | 171 615.00 | 15 995.00 | 187 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 943.00 | 10 526.00 | 1 416.00 | 11 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 061.00 | 190 115.00 | 17 945.00 | 208 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 140.00 | | 159 140.00 | 159 140.00 |
BZ Autres créances | 117 232.00 | | 117 232.00 | 117 232.00 |
CF Disponibilités | 295 994.00 | | 295 994.00 | 295 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 802.00 | | 573 802.00 | 573 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 864.00 | 190 115.00 | 591 748.00 | 781 864.00 |
CU Autres participations | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 142.00 | | | 320 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 519.00 | | | 21 519.00 |
DH Report à nouveau | -103 790.00 | | | -103 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 406.00 | | | 66 406.00 |
DL TOTAL (I) | 304 279.00 | | | 304 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 597.00 | | | 219 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 729.00 | | | 67 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 326.00 | | | 287 326.00 |
ED (V) | 142.00 | | | 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 748.00 | | | 591 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 326.00 | | | 287 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 001.00 | 1 006 406.00 | 1 025 408.00 | 19 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 001.00 | 1 006 406.00 | 1 025 408.00 | 19 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 328 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 363 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 502.00 | |
GE Autres charges | | | 692 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 338 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 606.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 795.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 688.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 211.00 | | | 9 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 964.00 | | | -38 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 374 482.00 | | | 1 374 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 308 075.00 | | | 1 308 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 406.00 | | | 66 406.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 809.00 | | | 10 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 016.00 | | 8 046.00 | 200 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 251.00 | | 7 360.00 | 180 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 231.00 | | 686.00 | 19 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534.00 | | | 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 613.00 | 18 503.00 | | 171 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 671.00 | 17 944.00 | | 153 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 942.00 | 558.00 | | 17 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
UG ‐ Financières | | | 795.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 598.00 | 219 598.00 | | 219 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 805.00 | 23 805.00 | | 23 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 046.00 | 30 046.00 | | 30 046.00 |
UX Autres créances clients | 159 141.00 | | | 159 141.00 |
VB T. V. A. | 7 816.00 | | | 7 816.00 |
VC Groupe et associés | 79 847.00 | | | 79 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 570.00 | | | 29 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 878.00 | 13 878.00 | | 13 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 809.00 | 277 809.00 | | 277 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 327.00 | 287 327.00 | | 287 327.00 |