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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 172.00 | 49 215.00 | 17 957.00 | 67 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 136.00 | 10 591.00 | 10 544.00 | 21 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 538.00 | 12 486.00 | 13 051.00 | 25 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 951 364.00 | 438 208.00 | 1 513 155.00 | 1 951 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 432.00 | | 152 432.00 | 152 432.00 |
BZ Autres créances | 315 102.00 | | 315 102.00 | 315 102.00 |
CF Disponibilités | 58 171.00 | | 58 171.00 | 58 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 539.00 | | 13 539.00 | 13 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 245.00 | | 539 245.00 | 539 245.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 491 663.00 | 438 208.00 | 2 053 454.00 | 2 491 663.00 |
CU Autres participations | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 836 983.00 | 365 915.00 | 1 471 067.00 | 1 836 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 142.00 | | | 320 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 599.00 | | | 33 599.00 |
DH Report à nouveau | 92 194.00 | | | 92 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 144.00 | | | -125 144.00 |
DJ Subventions d’investissement | 252 129.00 | | | 252 129.00 |
DL TOTAL (I) | 572 922.00 | | | 572 922.00 |
DP Provisions pour risques | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492.00 | | | 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826 658.00 | | | 826 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 453.00 | | | 71 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 478 604.00 | | | 1 478 604.00 |
ED (V) | 873.00 | | | 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 053 454.00 | | | 2 053 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 478 604.00 | | | 1 478 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 492.00 | | | 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1.00 | 1 257 438.00 | 1 257 439.00 | 1.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1.00 | 1 257 438.00 | 1 257 439.00 | 1.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 352 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 612 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 026.00 | |
GE Autres charges | | | 878 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 826 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -214 172.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 107.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 414.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -216 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | 1 403.00 | | 47.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 502.00 | 53 218.00 | | 91 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 549.00 | 54 621.00 | | 91 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 69.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 69.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 549.00 | 54 552.00 | | 91 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 21 786.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 724 697.00 | 1 657 872.00 | | 1 724 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 849 842.00 | 1 608 930.00 | | 1 849 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 144.00 | 48 942.00 | | -125 144.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 722.00 | 5 979.00 | | 5 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 973.00 | | 941 391.00 | 1 009 973.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 936 400.00 | | 900 583.00 | 936 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 951 364.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 836 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 533.00 | | 18 639.00 | 48 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 505.00 | | 22 169.00 | 24 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533.00 | | | 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 183.00 | 240 025.00 | | 198 183.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 137 042.00 | 228 872.00 | | 137 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 356.00 | 7 859.00 | | 41 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 783.00 | 3 294.00 | | 19 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 826 658.00 | 826 658.00 | | 826 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 759.00 | 25 759.00 | | 25 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 795.00 | 29 795.00 | | 29 795.00 |
UX Autres créances clients | 152 432.00 | 152 432.00 | | 152 432.00 |
VB T. V. A. | 96 711.00 | 96 711.00 | | 96 711.00 |
VC Groupe et associés | 94 917.00 | 94 917.00 | | 94 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VI Groupe et associés | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
VP Divers | 119 055.00 | 119 055.00 | | 119 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 898.00 | 15 898.00 | | 15 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 539.00 | 13 539.00 | | 13 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 074.00 | 481 074.00 | | 481 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 478 604.00 | 1 478 604.00 | | 1 478 604.00 |