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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 533.00 | 41 356.00 | 7 177.00 | 48 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 166.00 | 9 253.00 | 912.00 | 10 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 339.00 | 10 530.00 | 3 809.00 | 14 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 973.00 | 198 183.00 | 811 789.00 | 1 009 973.00 |
BT Marchandises | | | 2.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 156 947.00 | | 156 947.00 | 156 947.00 |
BZ Autres créances | 370 485.00 | | 370 485.00 | 370 485.00 |
CF Disponibilités | 298 283.00 | | 298 283.00 | 298 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 487.00 | | 830 487.00 | 830 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 460.00 | 198 183.00 | 1 642 277.00 | 1 840 460.00 |
CU Autres participations | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 936 400.00 | 137 042.00 | 799 357.00 | 936 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 142.00 | | | 320 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 599.00 | | | 33 599.00 |
DH Report à nouveau | 43 252.00 | | | 43 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 942.00 | | | 48 942.00 |
DJ Subventions d’investissement | 343 632.00 | | | 343 632.00 |
DL TOTAL (I) | 789 569.00 | | | 789 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381.00 | | | 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 969.00 | | | 351 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 457.00 | | | 435 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 561.00 | | | 64 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 369.00 | | | 852 369.00 |
ED (V) | 337.00 | | | 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 277.00 | | | 1 642 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 381.00 | | | 381.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 1 127 853.00 | 1 127 853.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 127 853.00 | 1 127 853.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 463 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 593 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 494.00 | |
GE Autres charges | | | 779 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 573 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 714.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 711.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 218.00 | | | 53 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 621.00 | | | 54 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 552.00 | | | 54 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 786.00 | | | 21 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 657 872.00 | | | 1 657 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 608 930.00 | | | 1 608 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 942.00 | | | 48 942.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 321.00 | | 602 724.00 | 569 321.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 343 000.00 | | 593 400.00 | 343 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 073.00 | 1 009 973.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 936 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 159 800.00 | 48 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 273.00 | 24 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 143.00 | | 8 190.00 | 200 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 644.00 | | 1 134.00 | 25 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533.00 | | | 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 762.00 | 128 494.00 | 162 073.00 | 231 762.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 597.00 | 121 445.00 | | 15 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 972.00 | 5 183.00 | 159 800.00 | 195 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 192.00 | 1 864.00 | 2 273.00 | 20 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 457.00 | 435 457.00 | | 435 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 012.00 | 23 012.00 | | 23 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 163.00 | 26 163.00 | | 26 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
UX Autres créances clients | 156 947.00 | 156 947.00 | | 156 947.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VB T. V. A. | 40 087.00 | 40 087.00 | | 40 087.00 |
VC Groupe et associés | 91 550.00 | 91 550.00 | | 91 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VI Groupe et associés | 351 969.00 | 351 969.00 | | 351 969.00 |
VP Divers | 238 110.00 | 238 110.00 | | 238 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 385.00 | 15 385.00 | | 15 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 203.00 | 532 203.00 | | 532 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 707.00 | 852 707.00 | | 852 707.00 |