| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 984.00 | 186 756.00 | 4 228.00 | 190 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 915.00 | 7 218.00 | 697.00 | 7 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 299.00 | 9 337.00 | 962.00 | 10 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 732.00 | 203 311.00 | 6 421.00 | 209 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 605.00 | | 181 605.00 | 181 605.00 |
BZ Autres créances | 76 936.00 | | 76 936.00 | 76 936.00 |
CF Disponibilités | 613 424.00 | | 613 424.00 | 613 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 902.00 | | 873 902.00 | 873 902.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 729.00 | 203 311.00 | 880 418.00 | 1 083 729.00 |
CU Autres participations | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 143.00 | | | 320 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 520.00 | | | 21 520.00 |
DH Report à nouveau | -37 384.00 | | | -37 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 026.00 | | | 118 026.00 |
DL TOTAL (I) | 422 306.00 | | | 422 306.00 |
DP Provisions pour risques | 95.00 | | | 95.00 |
DR TOTAL (IV) | 95.00 | | | 95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 108.00 | | | 156 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 864.00 | | | 207 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 702.00 | | | 93 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 675.00 | | | 457 675.00 |
ED (V) | 342.00 | | | 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 418.00 | | | 880 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 675.00 | | | 457 675.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 958.00 | 1 101 506.00 | 1 118 463.00 | 16 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 958.00 | 1 101 506.00 | 1 118 463.00 | 16 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 400 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 522 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 689.00 | |
GE Autres charges | | | 753 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 410 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 962.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 044.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 125.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 400 155.00 | | | 400 155.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 753 346.00 | | | 753 346.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 566.00 | | | 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 566.00 | | | 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 566.00 | | | 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 335.00 | | | -27 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 530 886.00 | | | 1 530 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 412 860.00 | | | 1 412 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 026.00 | | | 118 026.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 061.00 | | 3 374.00 | 208 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59.00 | 1 644.00 | 209 732.00 | 59.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59.00 | 1 644.00 | 18 214.00 | 59.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 611.00 | | 3 374.00 | 187 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 917.00 | | | 19 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534.00 | | | 534.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 116.00 | 15 141.00 | 1 946.00 | 190 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 615.00 | 15 141.00 | | 171 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 501.00 | | 1 946.00 | 18 501.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 95.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 95.00 | | |
UG ‐ Financières | | 95.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 864.00 | 207 864.00 | | 207 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 421.00 | 24 421.00 | | 24 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 243.00 | 54 243.00 | | 54 243.00 |
UX Autres créances clients | 181 605.00 | | | 181 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
VB T. V. A. | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
VC Groupe et associés | 27 874.00 | | | 27 874.00 |
VI Groupe et associés | 156 108.00 | 156 108.00 | | 156 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 558.00 | | | 39 558.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 039.00 | 15 039.00 | | 15 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 478.00 | 260 478.00 | | 260 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 675.00 | 457 675.00 | | 457 675.00 |