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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 953.00 | 191 268.00 | 685.00 | 191 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 166.00 | 7 825.00 | 2 340.00 | 10 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 204.00 | 10 523.00 | 6 680.00 | 17 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 858.00 | 209 617.00 | 10 240.00 | 219 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 594.00 | | 169 594.00 | 169 594.00 |
BZ Autres créances | 98 722.00 | | 98 722.00 | 98 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 405.00 | | 220 405.00 | 220 405.00 |
CF Disponibilités | 136 092.00 | | 136 092.00 | 136 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 496.00 | | 627 496.00 | 627 496.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 940.00 | 209 617.00 | 638 322.00 | 847 940.00 |
CU Autres participations | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 142.00 | | | 320 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 599.00 | | | 33 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212.00 | | | 212.00 |
DL TOTAL (I) | 353 955.00 | | | 353 955.00 |
DP Provisions pour risques | 585.00 | | | 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 585.00 | | | 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 770.00 | | | 199 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 089.00 | | | 77 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 859.00 | | | 276 859.00 |
ED (V) | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 322.00 | | | 638 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 859.00 | | | 276 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 995 616.00 | 995 616.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 995 616.00 | 995 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 378 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 377 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 300.00 | |
GE Autres charges | | | 693 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 413 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 520.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 86.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 666.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 585.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 377 989.00 | | | 377 989.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 693 687.00 | | | 693 687.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 431.00 | | | 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 431.00 | | | 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 431.00 | | | 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 362.00 | | | -25 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 398 204.00 | | | 1 398 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397 991.00 | | | 1 397 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212.00 | | | 212.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 701.00 | | 9 156.00 | 210 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 953.00 | | | 191 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 214.00 | | 9 156.00 | 18 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533.00 | | | 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 317.00 | 2 300.00 | | 207 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 110.00 | 1 158.00 | | 190 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 207.00 | 1 142.00 | | 17 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86.00 | 585.00 | 86.00 | 86.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86.00 | 585.00 | 86.00 | 86.00 |
UG ‐ Financières | | 585.00 | 86.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 770.00 | 199 770.00 | | 199 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 399.00 | 30 399.00 | | 30 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 923.00 | 31 923.00 | | 31 923.00 |
UX Autres créances clients | 169 594.00 | 169 594.00 | | 169 594.00 |
VB T. V. A. | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
VC Groupe et associés | 60 264.00 | 60 264.00 | | 60 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 081.00 | 14 081.00 | | 14 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 998.00 | 270 998.00 | | 270 998.00 |
VW T.V.A. | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 859.00 | 276 859.00 | | 276 859.00 |