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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 954.00 | 190 110.00 | 1 843.00 | 191 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 915.00 | 7 415.00 | 499.00 | 7 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 299.00 | 9 792.00 | 507.00 | 10 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 701.00 | 207 318.00 | 3 384.00 | 210 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 713.00 | | 172 713.00 | 172 713.00 |
BZ Autres créances | 68 509.00 | | 68 509.00 | 68 509.00 |
CF Disponibilités | 635 520.00 | | 635 520.00 | 635 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 719.00 | | 878 719.00 | 878 719.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 506.00 | 207 318.00 | 882 189.00 | 1 089 506.00 |
CU Autres participations | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 143.00 | | | 320 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 552.00 | | | 25 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 957.00 | | | 160 957.00 |
DL TOTAL (I) | 506 652.00 | | | 506 652.00 |
DP Provisions pour risques | 86.00 | | | 86.00 |
DR TOTAL (IV) | 86.00 | | | 86.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 610.00 | | | 76 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 064.00 | | | 235 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 697.00 | | | 63 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 372.00 | | | 375 372.00 |
ED (V) | 79.00 | | | 79.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 189.00 | | | 882 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 372.00 | | | 375 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 084 133.00 | | 1 084 133.00 | 1 084 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 084 133.00 | | 1 084 133.00 | 1 084 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 508 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 595 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 007.00 | |
GE Autres charges | | | 747 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 428 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 656.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 95.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 796.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 86.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 508 889.00 | | | 508 889.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 747 861.00 | | | 747 861.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 154.00 | | | 15 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 636 815.00 | | | 1 636 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 475 858.00 | | | 1 475 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 957.00 | | | 160 957.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 932.00 | | | 11 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 732.00 | | 969.00 | 209 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 984.00 | | 969.00 | 190 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 214.00 | | | 18 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534.00 | | | 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 311.00 | 4 007.00 | | 203 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 756.00 | 3 354.00 | | 186 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 555.00 | 652.00 | | 16 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95.00 | 86.00 | 95.00 | 95.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95.00 | 86.00 | 95.00 | 95.00 |
UG ‐ Financières | | 86.00 | 95.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 064.00 | 235 064.00 | | 235 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 284.00 | 22 284.00 | | 22 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 333.00 | 27 333.00 | | 27 333.00 |
UX Autres créances clients | 172 713.00 | 172 713.00 | | 172 713.00 |
VB T. V. A. | 9 823.00 | 9 823.00 | | 9 823.00 |
VC Groupe et associés | 22 211.00 | 22 211.00 | | 22 211.00 |
VI Groupe et associés | 76 610.00 | 76 610.00 | | 76 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 475.00 | 36 475.00 | | 36 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 199.00 | 243 199.00 | | 243 199.00 |
VW T.V.A. | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 372.00 | 375 372.00 | | 375 372.00 |