| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 642.00 | 78 611.00 | 96 031.00 | 174 642.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 594.00 | | 33 594.00 | 33 594.00 |
AN Terrains | 18 399.00 | 1 440.00 | 16 959.00 | 18 399.00 |
AP Constructions | 616 860.00 | 521 237.00 | 95 623.00 | 616 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 005.00 | 276 079.00 | 22 926.00 | 299 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 369.00 | 279 478.00 | 71 890.00 | 351 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 529 156.00 | 1 156 845.00 | 372 311.00 | 1 529 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 580 869.00 | 13 338.00 | 567 530.00 | 580 869.00 |
BP En cours de production de services | 128 609.00 | | 128 609.00 | 128 609.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 142 807.00 | | 142 807.00 | 142 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 544.00 | | 13 544.00 | 13 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 413.00 | | 686 413.00 | 686 413.00 |
BZ Autres créances | 327 165.00 | | 327 165.00 | 327 165.00 |
CF Disponibilités | 229 377.00 | | 229 377.00 | 229 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 793.00 | | 60 793.00 | 60 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 169 575.00 | 13 338.00 | 2 156 237.00 | 2 169 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 698 731.00 | 1 170 184.00 | 2 528 547.00 | 3 698 731.00 |
CU Autres participations | 10 029.00 | | 10 029.00 | 10 029.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 200.00 | | | 207 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 720 427.00 | | | 720 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 377.00 | | | 179 377.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 498.00 | | | 31 498.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 503.00 | | | 1 138 503.00 |
DN Avances conditionnées | 23 063.00 | | | 23 063.00 |
DO TOTAL (II) | 23 063.00 | | | 23 063.00 |
DP Provisions pour risques | 24 225.00 | | | 24 225.00 |
DQ Provisions pour charges | 229 692.00 | | | 229 692.00 |
DR TOTAL (IV) | 253 917.00 | | | 253 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 321.00 | | | 20 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 051.00 | | | 34 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 475.00 | | | 485 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 599.00 | | | 535 599.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
EA Autres dettes | 31 650.00 | | | 31 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 065.00 | | | 1 113 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 528 547.00 | | | 2 528 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 105 474.00 | | | 1 105 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 083 793.00 | | 5 083 793.00 | 5 083 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 083 793.00 | | 5 083 793.00 | 5 083 793.00 |
FM Production stockée | | | -107 983.00 | |
FN Production immobilisée | | | 102 132.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 208 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 399 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 839 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 105 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 931 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 386.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 248.00 | |
GE Autres charges | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 184 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 252.00 | | | 26 252.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149.00 | | | 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 136.00 | | | 23 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 286.00 | | | 23 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 375.00 | | | 56 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 375.00 | | | 56 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 089.00 | | | -33 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 423 184.00 | | | 5 423 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 243 807.00 | | | 5 243 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 377.00 | | | 179 377.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 112 413.00 | | | 112 413.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 112 413.00 | | | 112 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 364 362.00 | | 260 406.00 | 1 364 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 612.00 | 1 529 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 95 612.00 | 223 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 285 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 912.00 | | 199 181.00 | 119 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 225 378.00 | | 60 254.00 | 1 225 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 073.00 | | 970.00 | 19 073.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 073 460.00 | 83 386.00 | | 1 073 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 452.00 | 7 159.00 | | 71 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 002 008.00 | 76 226.00 | | 1 002 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 8 272.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 233 669.00 | 39 248.00 | 19 000.00 | 233 669.00 |
6N Sur stocks et en cours | 81 375.00 | | 68 037.00 | 81 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 375.00 | | 68 037.00 | 81 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 044.00 | 47 520.00 | 87 037.00 | 315 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 248.00 | 87 037.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 475.00 | 485 475.00 | | 485 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 745.00 | 178 745.00 | | 178 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 889.00 | 257 889.00 | | 257 889.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 650.00 | 31 650.00 | | 31 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
UX Autres créances clients | 686 413.00 | | | 686 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 799.00 | | | 15 799.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 325.00 | | | 26 325.00 |
VB T. V. A. | 35 107.00 | | | 35 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 321.00 | 12 728.00 | 7 593.00 | 20 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 172.00 | | | 12 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147 469.00 | | | 147 469.00 |
VP Divers | 101 979.00 | | | 101 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 523.00 | 65 523.00 | | 65 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486.00 | | | 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 793.00 | | | 60 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 384.00 | 1 074 371.00 | 10 013.00 | 1 084 384.00 |
VW T.V.A. | 33 443.00 | 33 443.00 | | 33 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 014.00 | 1 071 421.00 | 7 593.00 | 1 079 014.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 102 897.00 | | | 102 897.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 896.00 | | | 61 896.00 |
ST Autres comptes | 439 985.00 | | | 439 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 779.00 | | | 24 779.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 146.00 | | | 146.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 241 932.00 | | | 241 932.00 |
YT Sous‐traitance | 24 080.00 | | | 24 080.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 671.00 | | | 23 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 102 897.00 | | | 102 897.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 024 812.00 | | | 1 024 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 455 634.00 | | | 455 634.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 574 411.00 | | | 574 411.00 |