| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 297 209.00 | 296 195.00 | 1 014.00 | 297 209.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 29 389.00 | 8 617.00 | 20 772.00 | 29 389.00 |
AP Constructions | 1 466 124.00 | 678 760.00 | 787 364.00 | 1 466 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 907 973.00 | 516 366.00 | 391 607.00 | 907 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 685.00 | 248 142.00 | 72 543.00 | 320 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 501.00 | | 7 501.00 | 7 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 055 685.00 | 1 748 079.00 | 1 307 605.00 | 3 055 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 063 281.00 | 30 000.00 | 1 033 281.00 | 1 063 281.00 |
BN En cours de production de biens | 213 666.00 | | 213 666.00 | 213 666.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 223 330.00 | | 223 330.00 | 223 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 138.00 | | 26 138.00 | 26 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 650 320.00 | 925.00 | 1 649 395.00 | 1 650 320.00 |
BZ Autres créances | 150 337.00 | | 150 337.00 | 150 337.00 |
CF Disponibilités | 1 439 037.00 | | 1 439 037.00 | 1 439 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 448.00 | | 118 448.00 | 118 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 884 557.00 | 30 925.00 | 4 853 632.00 | 4 884 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 940 242.00 | 1 779 005.00 | 6 161 237.00 | 7 940 242.00 |
CU Autres participations | 11 559.00 | | 11 559.00 | 11 559.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 284 040.00 | | | 284 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 689.00 | | | 84 689.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 464 595.00 | | | 464 595.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 720 427.00 | | | 720 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 605.00 | | | 417 605.00 |
DJ Subventions d’investissement | 99 200.00 | | | 99 200.00 |
DL TOTAL (I) | 2 070 557.00 | | | 2 070 557.00 |
DP Provisions pour risques | 97 764.00 | | | 97 764.00 |
DQ Provisions pour charges | 299 379.00 | | | 299 379.00 |
DR TOTAL (IV) | 397 143.00 | | | 397 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 236 582.00 | | | 1 236 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 391.00 | | | 150 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 539 757.00 | | | 539 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915 435.00 | | | 915 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 785 123.00 | | | 785 123.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 020.00 | | | 25 020.00 |
EA Autres dettes | 17 208.00 | | | 17 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 023.00 | | | 24 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 693 537.00 | | | 3 693 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 161 237.00 | | | 6 161 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 029 214.00 | | | 2 029 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 970 926.00 | 112 447.00 | 9 083 373.00 | 8 970 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 970 926.00 | 112 447.00 | 9 083 373.00 | 8 970 926.00 |
FM Production stockée | | | -80 230.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 513 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 605 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 951 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 303 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 771 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 932 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 045.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 107 039.00 | |
GE Autres charges | | | 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 164 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 724.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 375.00 | | | 34 375.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 648.00 | | | 29 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 462.00 | | | 32 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 200.00 | | | 36 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 580.00 | | | 39 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 119.00 | | | -7 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 638 095.00 | | | 10 638 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 220 490.00 | | | 10 220 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 605.00 | | | 417 605.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 714.00 | | | 12 714.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 891 691.00 | | 358 054.00 | 2 891 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 060.00 | 3 055 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194 060.00 | 2 724 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 418.00 | | 36.00 | 312 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 562 113.00 | | 356 118.00 | 2 562 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 160.00 | | 1 900.00 | 17 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 667 023.00 | 229 830.00 | 148 773.00 | 1 667 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253 041.00 | 43 154.00 | | 253 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 413 982.00 | 186 675.00 | 148 773.00 | 1 413 982.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 314 329.00 | 107 039.00 | 24 225.00 | 314 329.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 60 045.00 | 30 045.00 | |
6T Sur comptes clients | 925.00 | | | 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 925.00 | 60 045.00 | 30 045.00 | 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 255.00 | 167 084.00 | 54 270.00 | 315 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167 084.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 065.00 | 30 000.00 | 120 065.00 | 150 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 915 435.00 | 915 435.00 | | 915 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 402 569.00 | 402 569.00 | | 402 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 314.00 | 258 314.00 | | 258 314.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 020.00 | 25 020.00 | | 25 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 208.00 | 17 208.00 | | 17 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 023.00 | 24 023.00 | | 24 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 501.00 | | 7 501.00 | 7 501.00 |
UX Autres créances clients | 1 649 210.00 | 1 649 210.00 | | 1 649 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 709.00 | 7 709.00 | | 7 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
VB T. V. A. | 15 889.00 | 15 889.00 | | 15 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 236 582.00 | 232 080.00 | 1 004 502.00 | 1 236 582.00 |
VI Groupe et associés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 872.00 | | | 193 872.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 123 905.00 | 123 905.00 | | 123 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 701.00 | 37 701.00 | | 37 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 448.00 | 118 448.00 | | 118 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 926 606.00 | 1 917 995.00 | 8 611.00 | 1 926 606.00 |
VW T.V.A. | 86 538.00 | 86 538.00 | | 86 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 153 781.00 | 2 029 214.00 | 1 124 567.00 | 3 153 781.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 114 534.00 | | | 114 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 030.00 | | | 87 030.00 |
ST Autres comptes | 423 171.00 | | | 423 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 855.00 | | | 88 855.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
YT Sous‐traitance | 81 408.00 | | | 81 408.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 901.00 | | | 11 901.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 114 534.00 | | | 114 534.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 950 548.00 | | | 1 950 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 882 572.00 | | | 882 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 692 366.00 | | | 692 366.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 166.00 | | | 166.00 |