| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 297 173.00 | 253 041.00 | 44 133.00 | 297 173.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 26 989.00 | 6 438.00 | 20 551.00 | 26 989.00 |
AP Constructions | 1 378 571.00 | 638 266.00 | 740 306.00 | 1 378 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 773 306.00 | 459 868.00 | 313 438.00 | 773 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 247.00 | 309 411.00 | 73 836.00 | 383 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 601.00 | | 5 601.00 | 5 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 891 691.00 | 1 667 023.00 | 1 224 668.00 | 2 891 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 367 251.00 | | 1 367 251.00 | 1 367 251.00 |
BN En cours de production de biens | 295 958.00 | | 295 958.00 | 295 958.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 221 268.00 | | 221 268.00 | 221 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 323.00 | | 19 323.00 | 19 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 941 055.00 | 925.00 | 940 130.00 | 941 055.00 |
BZ Autres créances | 374 766.00 | | 374 766.00 | 374 766.00 |
CF Disponibilités | 619 980.00 | | 619 980.00 | 619 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 447.00 | | 40 447.00 | 40 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 880 047.00 | 925.00 | 3 879 122.00 | 3 880 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 771 738.00 | 1 667 948.00 | 5 103 790.00 | 6 771 738.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 11 559.00 | | 11 559.00 | 11 559.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 060.00 | | | 270 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 841.00 | | | 67 841.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 369 122.00 | | | 369 122.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 720 427.00 | | | 720 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 321.00 | | | 112 321.00 |
DJ Subventions d’investissement | 127 548.00 | | | 127 548.00 |
DL TOTAL (I) | 1 667 320.00 | | | 1 667 320.00 |
DP Provisions pour risques | 58 624.00 | | | 58 624.00 |
DQ Provisions pour charges | 255 705.00 | | | 255 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 314 329.00 | | | 314 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 156 401.00 | | | 1 156 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 485.00 | | | 75 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 287 141.00 | | | 287 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930 861.00 | | | 930 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643 173.00 | | | 643 173.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 825.00 | | | 10 825.00 |
EA Autres dettes | 18 255.00 | | | 18 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 122 141.00 | | | 3 122 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 103 790.00 | | | 5 103 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 795 192.00 | | | 1 795 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 588 295.00 | 110 362.00 | 6 698 657.00 | 6 588 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 588 295.00 | 110 362.00 | 6 698 657.00 | 6 588 295.00 |
FM Production stockée | | | 235 779.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 615.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 569 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 553 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 366 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -490 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 750 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 492 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 953 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 463.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 862.00 | |
GE Autres charges | | | 2 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 457 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 543.00 | | | 30 543.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 680.00 | | | 51 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 879.00 | | | 55 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 412.00 | | | 25 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 412.00 | | | 25 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 467.00 | | | 30 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 609 905.00 | | | 8 609 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 497 585.00 | | | 8 497 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 321.00 | | | 112 321.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 858.00 | | | 38 858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 546 428.00 | | 363 447.00 | 2 546 428.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 424.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | 2 424.00 | 17 160.00 | 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 928.00 | 3 256.00 | 2 891 691.00 | 14 928.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 280.00 | | 312 418.00 | 1 280.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 898.00 | 831.00 | 2 562 113.00 | 12 898.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 304.00 | | 1 394.00 | 312 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 214 890.00 | | 360 953.00 | 2 214 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 234.00 | | 1 100.00 | 19 234.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 439 380.00 | 232 082.00 | 4 439.00 | 1 439 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 518.00 | 75 523.00 | | 177 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 261 862.00 | 156 559.00 | 4 439.00 | 1 261 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 166.00 | 16 862.00 | 2 699.00 | 300 166.00 |
6T Sur comptes clients | 2 417.00 | 463.00 | 1 954.00 | 2 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 417.00 | 463.00 | 1 954.00 | 2 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302 583.00 | 17 325.00 | 4 652.00 | 302 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 325.00 | 4 652.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 065.00 | | 75 065.00 | 75 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 930 861.00 | 930 861.00 | | 930 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 190.00 | 273 190.00 | | 273 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 123.00 | 251 123.00 | | 251 123.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 825.00 | 10 825.00 | | 10 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 255.00 | 18 255.00 | | 18 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 601.00 | | 5 601.00 | 5 601.00 |
UX Autres créances clients | 935 030.00 | 935 030.00 | | 935 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
VB T. V. A. | 21 871.00 | 21 871.00 | | 21 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 156 401.00 | 191 659.00 | 964 742.00 | 1 156 401.00 |
VI Groupe et associés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 422 580.00 | | | 422 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 140.00 | | | 103 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 187 593.00 | 187 593.00 | | 187 593.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 140 813.00 | 140 813.00 | | 140 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 021.00 | 82 021.00 | | 82 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 340.00 | 19 340.00 | | 19 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 447.00 | 40 447.00 | | 40 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 361 869.00 | 1 350 243.00 | 11 626.00 | 1 361 869.00 |
VW T.V.A. | 36 838.00 | 36 838.00 | | 36 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 835 000.00 | 1 795 192.00 | 1 039 807.00 | 2 835 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 134 148.00 | | | 134 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 118.00 | | | 88 118.00 |
ST Autres comptes | 453 199.00 | | | 453 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 883.00 | | | 86 883.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 918.00 | | | 14 918.00 |
YT Sous‐traitance | 90 112.00 | | | 90 112.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 367.00 | | | 32 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 134 148.00 | | | 134 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 424 906.00 | | | 1 424 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 771 732.00 | | | 771 732.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 750 679.00 | | | 750 679.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 160.00 | | | 160.00 |