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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 290.00 | 21 180.00 | 13 111.00 | 34 290.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 63 349.00 | 13 751.00 | 49 598.00 | 63 349.00 |
AP Constructions | 1 627 017.00 | 807 689.00 | 819 329.00 | 1 627 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 122 716.00 | 763 253.00 | 359 464.00 | 1 122 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 886.00 | 288 527.00 | 134 360.00 | 422 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 806.00 | | 7 806.00 | 7 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 605 003.00 | 1 894 399.00 | 1 710 604.00 | 3 605 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 396 846.00 | 47 935.00 | 2 348 911.00 | 2 396 846.00 |
BN En cours de production de biens | 157 230.00 | | 157 230.00 | 157 230.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 230 966.00 | | 230 966.00 | 230 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 589.00 | | 18 589.00 | 18 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 297 617.00 | 9 242.00 | 1 288 375.00 | 1 297 617.00 |
BZ Autres créances | 265 669.00 | | 265 669.00 | 265 669.00 |
CF Disponibilités | 1 400 640.00 | | 1 400 640.00 | 1 400 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 092.00 | | 70 092.00 | 70 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 837 650.00 | 57 176.00 | 5 780 474.00 | 5 837 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 442 653.00 | 1 951 575.00 | 7 491 078.00 | 9 442 653.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 843.00 | | | 15 843.00 |
CU Autres participations | 311 693.00 | | 311 693.00 | 311 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 326 360.00 | | | 326 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 009.00 | | | 180 009.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 671 938.00 | | | 671 938.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 720 427.00 | | | 720 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 639 837.00 | | | 639 837.00 |
DJ Subventions d’investissement | 264 051.00 | | | 264 051.00 |
DL TOTAL (I) | 2 802 623.00 | | | 2 802 623.00 |
DP Provisions pour risques | 85 882.00 | | | 85 882.00 |
DQ Provisions pour charges | 306 975.00 | | | 306 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 392 857.00 | | | 392 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 549 335.00 | | | 1 549 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 676.00 | | | 115 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 742 619.00 | | | 742 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833 280.00 | | | 833 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 912 792.00 | | | 912 792.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 891.00 | | | 28 891.00 |
EA Autres dettes | 24 522.00 | | | 24 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 482.00 | | | 88 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 295 597.00 | | | 4 295 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 491 078.00 | | | 7 491 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 265 475.00 | | | 2 265 475.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 273 841.00 | 126 753.00 | 9 400 594.00 | 9 273 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 273 841.00 | 126 753.00 | 9 400 594.00 | 9 273 841.00 |
FM Production stockée | | | 38 568.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 347 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 104 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 010 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -903 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 806 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 981 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 030 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 140.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 420 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 683 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 665 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 019.00 | | | 22 019.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 260.00 | | | 55 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 639.00 | | | 56 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 653.00 | | | 10 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 223.00 | | | 36 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 876.00 | | | 46 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 763.00 | | | 9 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 080.00 | | | 35 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 161 555.00 | | | 11 161 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 521 718.00 | | | 10 521 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 639 837.00 | | | 639 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 599 181.00 | | 461 543.00 | 3 599 181.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 195.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 951.00 | 319 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 455 721.00 | 3 605 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 294 435.00 | 49 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 336.00 | 3 235 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 848.00 | | 28 122.00 | 315 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 963 383.00 | | 431 921.00 | 2 963 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 949.00 | | 1 500.00 | 319 949.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 979 945.00 | 275 905.00 | 361 451.00 | 1 979 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 298 402.00 | 17 213.00 | 294 435.00 | 298 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 681 543.00 | 258 692.00 | 67 016.00 | 1 681 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 440 343.00 | 16 000.00 | 63 486.00 | 440 343.00 |
6N Sur stocks et en cours | 232 190.00 | 44 500.00 | 228 755.00 | 232 190.00 |
6T Sur comptes clients | 10 347.00 | 2 640.00 | 3 746.00 | 10 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 537.00 | 47 140.00 | 232 502.00 | 242 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 682 880.00 | 63 140.00 | 295 988.00 | 682 880.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 411.00 | 30 000.00 | 61 411.00 | 91 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 833 280.00 | 833 280.00 | | 833 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 521 362.00 | 521 362.00 | | 521 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 271.00 | 283 271.00 | | 283 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 618.00 | 16 618.00 | | 16 618.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 891.00 | 28 891.00 | | 28 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 522.00 | 24 522.00 | | 24 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 482.00 | 88 482.00 | | 88 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 806.00 | | 7 806.00 | 7 806.00 |
UX Autres créances clients | 1 281 774.00 | 1 281 774.00 | | 1 281 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 843.00 | | 15 843.00 | 15 843.00 |
VB T. V. A. | 11 630.00 | 11 630.00 | | 11 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 549 335.00 | 323 244.00 | 1 226 091.00 | 1 549 335.00 |
VI Groupe et associés | 24 265.00 | 24 265.00 | | 24 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 096 600.00 | | | 1 096 600.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 232 169.00 | 232 169.00 | | 232 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 260.00 | 33 260.00 | | 33 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 131.00 | 11 131.00 | | 11 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 092.00 | 70 092.00 | | 70 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 641 184.00 | 1 617 536.00 | 23 648.00 | 1 641 184.00 |
VW T.V.A. | 58 281.00 | 58 281.00 | | 58 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 552 978.00 | 2 265 475.00 | 1 287 502.00 | 3 552 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 150 705.00 | | | 150 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 845.00 | | | 76 845.00 |
ST Autres comptes | 532 043.00 | | | 532 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 809.00 | | | 117 809.00 |
YT Sous‐traitance | 42 852.00 | | | 42 852.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 806.00 | | | 36 806.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 150 705.00 | | | 150 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 091 667.00 | | | 2 091 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 105 618.00 | | | 1 105 618.00 |
ZE Dividendes | 43 572.00 | | | 43 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 806 355.00 | | | 806 355.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 168.00 | | | 168.00 |