| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290 745.00 | 102 844.00 | 187 901.00 | 290 745.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
AN Terrains | 18 399.00 | 2 708.00 | 15 691.00 | 18 399.00 |
AP Constructions | 624 395.00 | 562 126.00 | 62 269.00 | 624 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511 251.00 | 304 805.00 | 206 445.00 | 511 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 038.00 | 280 287.00 | 53 751.00 | 334 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 811 094.00 | 1 252 770.00 | 558 325.00 | 1 811 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 568 253.00 | 13 338.00 | 554 915.00 | 568 253.00 |
BN En cours de production de biens | 184 798.00 | | 184 798.00 | 184 798.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 147 563.00 | | 147 563.00 | 147 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 639.00 | | 10 639.00 | 10 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 755.00 | 977.00 | 753 778.00 | 754 755.00 |
BZ Autres créances | 451 053.00 | | 451 053.00 | 451 053.00 |
CF Disponibilités | 378 652.00 | | 378 652.00 | 378 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 950.00 | | 35 950.00 | 35 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 531 663.00 | 14 315.00 | 2 517 348.00 | 2 531 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 342 757.00 | 1 267 085.00 | 3 075 673.00 | 4 342 757.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
CU Autres participations | 11 319.00 | | 11 319.00 | 11 319.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 200.00 | | | 232 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 906.00 | | | 26 906.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 137 155.00 | | | 137 155.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 720 427.00 | | | 720 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 653.00 | | | 130 653.00 |
DJ Subventions d’investissement | 107 801.00 | | | 107 801.00 |
DL TOTAL (I) | 1 355 142.00 | | | 1 355 142.00 |
DN Avances conditionnées | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
DO TOTAL (II) | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
DP Provisions pour risques | 41 762.00 | | | 41 762.00 |
DQ Provisions pour charges | 251 372.00 | | | 251 372.00 |
DR TOTAL (IV) | 293 134.00 | | | 293 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 624.00 | | | 236 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535.00 | | | 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 051.00 | | | 134 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 561.00 | | | 535 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 189.00 | | | 462 189.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 151.00 | | | 22 151.00 |
EA Autres dettes | 26 334.00 | | | 26 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 419 632.00 | | | 1 419 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 075 673.00 | | | 3 075 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 108 254.00 | | | 1 108 254.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 747 589.00 | 11 732.00 | 4 759 321.00 | 4 747 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 747 589.00 | 11 732.00 | 4 759 321.00 | 4 747 589.00 |
FM Production stockée | | | 60 946.00 | |
FN Production immobilisée | | | 91 501.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 215 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 163 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 888 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 821 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 977.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 217.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 066 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GN Différences positives de change | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 122.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 614.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 137.00 | | | 36 137.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 074.00 | | | 110 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 500.00 | | | 111 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 105.00 | | | 44 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 357.00 | | | 31 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 462.00 | | | 75 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 038.00 | | | 36 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 275 480.00 | | | 5 275 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 144 827.00 | | | 5 144 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 653.00 | | | 130 653.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 112 942.00 | | | 112 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 529 156.00 | | 350 564.00 | 1 529 156.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 15 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 626.00 | 1 811 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 992.00 | 307 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 634.00 | 1 488 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 481.00 | | 92 781.00 | 223 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 285 632.00 | | 255 084.00 | 1 285 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 043.00 | | 2 699.00 | 20 043.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 156 845.00 | 126 193.00 | 30 269.00 | 1 156 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 611.00 | 32 964.00 | 8 731.00 | 78 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 078 234.00 | 93 229.00 | 21 537.00 | 1 078 234.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 253 917.00 | 39 217.00 | | 253 917.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 338.00 | | | 13 338.00 |
6T Sur comptes clients | | 977.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 338.00 | 977.00 | | 13 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 255.00 | 40 194.00 | | 267 255.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 561.00 | 535 561.00 | | 535 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 126.00 | 174 126.00 | | 174 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 612.00 | 182 612.00 | | 182 612.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 151.00 | 22 151.00 | | 22 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 334.00 | 26 334.00 | | 26 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
UX Autres créances clients | 752 410.00 | | | 752 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 635.00 | | | 17 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
VB T. V. A. | 30 836.00 | | | 30 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 624.00 | 59 296.00 | 177 328.00 | 236 624.00 |
VI Groupe et associés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 257 068.00 | | | 257 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 136.00 | | | 41 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 301 594.00 | | | 301 594.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 95 511.00 | | | 95 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 696.00 | 64 696.00 | | 64 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 950.00 | | | 35 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 246 181.00 | 1 239 414.00 | 6 768.00 | 1 246 181.00 |
VW T.V.A. | 40 755.00 | 40 755.00 | | 40 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 581.00 | 1 108 254.00 | 177 328.00 | 1 285 581.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 102 048.00 | | | 102 048.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 584.00 | | | 59 584.00 |
ST Autres comptes | 447 385.00 | | | 447 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 781.00 | | | 40 781.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 143.00 | | | 143.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 131 490.00 | | | 131 490.00 |
YT Sous‐traitance | 19 226.00 | | | 19 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 102 048.00 | | | 102 048.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 997 200.00 | | | 997 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 462 389.00 | | | 462 389.00 |
ZE Dividendes | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 566 976.00 | | | 566 976.00 |