| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300 603.00 | 298 402.00 | 2 201.00 | 300 603.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 29 389.00 | 10 984.00 | 18 405.00 | 29 389.00 |
AP Constructions | 1 594 657.00 | 739 750.00 | 854 907.00 | 1 594 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 977 874.00 | 659 205.00 | 318 669.00 | 977 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 464.00 | 271 604.00 | 89 860.00 | 361 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 501.00 | | 6 501.00 | 6 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 599 181.00 | 1 979 945.00 | 1 619 236.00 | 3 599 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 493 065.00 | 232 190.00 | 1 260 875.00 | 1 493 065.00 |
BN En cours de production de biens | 120 217.00 | | 120 217.00 | 120 217.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 229 411.00 | | 229 411.00 | 229 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 350.00 | | 35 350.00 | 35 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 505 600.00 | 10 347.00 | 1 495 252.00 | 1 505 600.00 |
BZ Autres créances | 151 495.00 | | 151 495.00 | 151 495.00 |
CF Disponibilités | 2 061 204.00 | | 2 061 204.00 | 2 061 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 097.00 | | 45 097.00 | 45 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 641 440.00 | 242 537.00 | 5 398 902.00 | 5 641 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 240 621.00 | 2 222 482.00 | 7 018 139.00 | 9 240 621.00 |
CU Autres participations | 313 449.00 | | 313 449.00 | 313 449.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 284 900.00 | | | 284 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 330.00 | | | 147 330.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 606 580.00 | | | 606 580.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 720 427.00 | | | 720 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 860.00 | | | 217 860.00 |
DJ Subventions d’investissement | 97 550.00 | | | 97 550.00 |
DL TOTAL (I) | 2 074 649.00 | | | 2 074 649.00 |
DP Provisions pour risques | 111 293.00 | | | 111 293.00 |
DQ Provisions pour charges | 329 050.00 | | | 329 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 440 343.00 | | | 440 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 366 647.00 | | | 2 366 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 305.00 | | | 138 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 461 478.00 | | | 461 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 712.00 | | | 663 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 847 843.00 | | | 847 843.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
EA Autres dettes | 22 251.00 | | | 22 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 503 147.00 | | | 4 503 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 018 139.00 | | | 7 018 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 634 496.00 | | | 2 634 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 199 875.00 | 116 109.00 | 8 315 984.00 | 8 199 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 199 875.00 | 116 109.00 | 8 315 984.00 | 8 199 875.00 |
FM Production stockée | | | -87 368.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 606 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 909 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 048 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -429 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 728 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 727 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 945 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 241 612.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 440.00 | |
GE Autres charges | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 692 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 730.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 186.00 | | | 22 186.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 782.00 | | | 8 782.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 953.00 | | | 35 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 734.00 | | | 44 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 748.00 | | | 38 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 617.00 | | | 24 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 954 852.00 | | | 9 954 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 736 992.00 | | | 9 736 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 860.00 | | | 217 860.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 278.00 | | | 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 055 685.00 | | 572 577.00 | 3 055 685.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 530.00 | 319 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 081.00 | 3 599 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 551.00 | 2 963 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 454.00 | | 3 394.00 | 312 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 724 171.00 | | 266 763.00 | 2 724 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 060.00 | | 302 420.00 | 19 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 748 079.00 | 231 988.00 | 123.00 | 1 748 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296 195.00 | 2 207.00 | | 296 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 451 885.00 | 229 781.00 | 123.00 | 1 451 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 397 143.00 | 212 440.00 | 169 240.00 | 397 143.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 000.00 | 232 190.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 925.00 | 9 422.00 | | 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 925.00 | 241 612.00 | 30 000.00 | 30 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 428 068.00 | 454 052.00 | 199 240.00 | 428 068.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 945.00 | 30 000.00 | 90 945.00 | 120 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 712.00 | 663 712.00 | | 663 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 476 567.00 | 476 567.00 | | 476 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 412.00 | 243 412.00 | | 243 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 617.00 | 24 617.00 | | 24 617.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 251.00 | 22 251.00 | | 22 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 501.00 | | 6 501.00 | 6 501.00 |
UX Autres créances clients | 1 485 261.00 | 1 485 261.00 | | 1 485 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 338.00 | | 20 338.00 | 20 338.00 |
VB T. V. A. | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 366 647.00 | 1 050 420.00 | 1 316 227.00 | 2 366 647.00 |
VI Groupe et associés | 17 359.00 | 17 359.00 | | 17 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 695.00 | | | 152 695.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 131 966.00 | 131 966.00 | | 131 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 615.00 | 22 615.00 | | 22 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 097.00 | 45 097.00 | | 45 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 708 693.00 | 1 681 854.00 | 26 839.00 | 1 708 693.00 |
VW T.V.A. | 80 632.00 | 80 632.00 | | 80 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 041 669.00 | 2 634 496.00 | 1 407 173.00 | 4 041 669.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 134 196.00 | | | 134 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 709.00 | | | 70 709.00 |
ST Autres comptes | 456 397.00 | | | 456 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 238.00 | | | 108 238.00 |
YT Sous‐traitance | 65 001.00 | | | 65 001.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 712.00 | | | 27 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 134 196.00 | | | 134 196.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 768 220.00 | | | 1 768 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 865 875.00 | | | 865 875.00 |
ZE Dividendes | 100 225.00 | | | 100 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 728 057.00 | | | 728 057.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 163.00 | | | 163.00 |