| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 007.00 | 42 973.00 | 28 033.00 | 71 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 069.00 | | 31 069.00 | 31 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 076.00 | 42 973.00 | 59 103.00 | 102 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 433.00 | 21 542.00 | 429 891.00 | 451 433.00 |
BZ Autres créances | 249 697.00 | | 249 697.00 | 249 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 456 525.00 | | 2 456 525.00 | 2 456 525.00 |
CF Disponibilités | 98 737.00 | | 98 737.00 | 98 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 400.00 | | 77 400.00 | 77 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 333 791.00 | 21 542.00 | 3 312 250.00 | 3 333 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 435 867.00 | 64 515.00 | 3 371 352.00 | 3 435 867.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 1 763 242.00 | 800 991.00 | | 1 763 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 404.00 | 962 250.00 | | 576 404.00 |
DL TOTAL (I) | 2 356 415.00 | 1 780 011.00 | | 2 356 415.00 |
DP Provisions pour risques | 60 080.00 | 60 080.00 | | 60 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 080.00 | 60 080.00 | | 60 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 949.00 | | | 39 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 050.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 054.00 | 103 963.00 | | 134 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 690 384.00 | 576 346.00 | | 690 384.00 |
EA Autres dettes | 7 962.00 | 9 839.00 | | 7 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 458.00 | 73 970.00 | | 122 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 857.00 | 794 169.00 | | 954 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 371 352.00 | 2 634 260.00 | | 3 371 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 857.00 | 794 169.00 | | 954 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 949.00 | | | 39 949.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 682.00 | | 51 682.00 | 51 682.00 |
FG Production vendue services | 2 997 117.00 | | 2 997 117.00 | 2 997 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 048 799.00 | | 3 048 799.00 | 3 048 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 049 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 186 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 530 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 486.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 160 000.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 243 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 805 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 852 443.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 78 992.00 | 47 908.00 | | 78 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 339.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 586.00 | | | 25 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 339.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 339.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 276 039.00 | 473 934.00 | | 276 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 096 351.00 | 3 201 146.00 | | 3 096 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 519 947.00 | 2 238 895.00 | | 2 519 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 576 404.00 | 962 250.00 | | 576 404.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 172.00 | 26 330.00 | | 20 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 593.00 | | | 112 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 517.00 | 102 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 042.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 475.00 | 71 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 042.00 | | | 9 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 482.00 | | | 72 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 069.00 | | | 31 069.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 066.00 | 18 617.00 | 14 710.00 | 39 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 481.00 | 3 561.00 | 9 042.00 | 5 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 586.00 | 15 056.00 | 5 668.00 | 33 586.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 080.00 | | | 60 080.00 |
6T Sur comptes clients | 21 542.00 | | | 21 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 542.00 | | | 21 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 622.00 | | | 81 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 054.00 | 134 054.00 | | 134 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 324 700.00 | 324 700.00 | | 324 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 217.00 | 237 217.00 | | 237 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 862.00 | 62 862.00 | | 62 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 458.00 | 122 458.00 | | 122 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 069.00 | | | 31 069.00 |
UX Autres créances clients | 425 669.00 | | | 425 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 764.00 | | | 25 764.00 |
VB T. V. A. | 26 264.00 | | | 26 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 949.00 | 39 949.00 | | 39 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 223 433.00 | | | 223 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 400.00 | | | 77 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 599.00 | 778 530.00 | 31 069.00 | 809 599.00 |
VW T.V.A. | 122 385.00 | 122 385.00 | | 122 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 857.00 | 954 857.00 | | 954 857.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 014.00 | 22 045.00 | | 39 014.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 151 280.00 | 129 448.00 | | 151 280.00 |
ST Autres comptes | 177 076.00 | 202 239.00 | | 177 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 745.00 | 73 728.00 | | 77 745.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 172.00 | 26 330.00 | | 20 172.00 |
YT Sous‐traitance | 20 053.00 | 45 713.00 | | 20 053.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 258.00 | 9 060.00 | | 19 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 272.00 | 31 105.00 | | 58 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 604 721.00 | 573 200.00 | | 604 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 826.00 | | | 66 826.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 426 154.00 | 451 128.00 | | 426 154.00 |