| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 086.00 | 59 929.00 | 44 157.00 | 104 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 722.00 | | 12 722.00 | 12 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 808.00 | 59 929.00 | 56 878.00 | 116 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 861.00 | | 225 861.00 | 225 861.00 |
BZ Autres créances | 14 761.00 | | 14 761.00 | 14 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 270 133.00 | | 270 133.00 | 270 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 755.00 | | 1 210 755.00 | 1 210 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 562.00 | 59 929.00 | 1 267 633.00 | 1 327 562.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 94 870.00 | | | 94 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 712 160.00 | | | 712 160.00 |
DL TOTAL (I) | 823 799.00 | | | 823 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 647.00 | | | 134 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 274.00 | | | 271 274.00 |
EA Autres dettes | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 387.00 | | | 35 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 834.00 | | | 443 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 633.00 | | | 1 267 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 834.00 | | | 443 834.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 652.00 | | 15 653.00 | 15 652.00 |
FG Production vendue services | 2 718 366.00 | | 2 718 366.00 | 2 718 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 734 018.00 | | 2 734 018.00 | 2 734 018.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 734 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 978 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 760 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 974 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 974 560.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -1.00 | | | -1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 262 400.00 | | | 262 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 734 565.00 | | | 2 734 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 022 405.00 | | | 2 022 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 712 160.00 | | | 712 160.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 073.00 | | 35 734.00 | 81 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 617.00 | | 35 469.00 | 68 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 457.00 | | 265.00 | 12 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 143.00 | 16 787.00 | | 43 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 143.00 | 16 787.00 | | 43 143.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 647.00 | 134 647.00 | | 134 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 450.00 | 37 450.00 | | 37 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 230.00 | 84 230.00 | | 84 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 556.00 | 23 556.00 | | 23 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 387.00 | 35 387.00 | | 35 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 722.00 | | 12 722.00 | 12 722.00 |
UX Autres créances clients | 225 861.00 | 225 861.00 | | 225 861.00 |
VB T. V. A. | 14 761.00 | 14 761.00 | | 14 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 343.00 | 240 622.00 | 12 722.00 | 253 343.00 |
VW T.V.A. | 123 223.00 | 123 223.00 | | 123 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 834.00 | 443 834.00 | | 443 834.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 364 375.00 | | | 364 375.00 |
ST Autres comptes | 225 806.00 | | | 225 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 260 090.00 | | | 260 090.00 |
YT Sous‐traitance | 68 370.00 | | | 68 370.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 400.00 | | | 59 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 716.00 | | | 10 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 726.00 | | | 138 726.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |