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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 490.00 | 37 262.00 | 27 228.00 | 64 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 457.00 | | 12 457.00 | 12 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 947.00 | 37 262.00 | 39 684.00 | 76 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 824.00 | | 120 824.00 | 120 824.00 |
BZ Autres créances | 52 734.00 | | 52 734.00 | 52 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 145 881.00 | | 145 881.00 | 145 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 439.00 | | 869 439.00 | 869 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 386.00 | 37 262.00 | 909 123.00 | 946 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 59 860.00 | | | 59 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 344.00 | | | 538 344.00 |
DL TOTAL (I) | 614 973.00 | | | 614 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 501.00 | | | 69 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 279.00 | | | 39 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 355.00 | | | 211 355.00 |
EA Autres dettes | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 327.00 | | | 36 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 150.00 | | | 294 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 123.00 | | | 909 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 150.00 | | | 294 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 501.00 | | | 69 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 060.00 | | 132 060.00 | 132 060.00 |
FG Production vendue services | 2 121 598.00 | | 2 121 598.00 | 2 121 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 253 658.00 | | 2 253 658.00 | 2 253 658.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 256 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 713 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 554.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 510 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 745 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 745 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 45 506.00 | | | 45 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 592.00 | | | 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 994.00 | | | 59 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 586.00 | | | 60 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 592.00 | | | -55 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 645.00 | | | 207 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 256 284.00 | | | 2 256 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 717 940.00 | | | 1 717 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538 344.00 | | | 538 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 951.00 | | 22 507.00 | 75 951.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 225.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 511.00 | 76 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 511.00 | 64 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 717.00 | | 22 284.00 | 63 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 234.00 | | 223.00 | 12 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 219.00 | 7 554.00 | 21 511.00 | 51 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 219.00 | 7 554.00 | 21 511.00 | 51 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
6T Sur comptes clients | 24 028.00 | | 24 028.00 | 24 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 028.00 | | 24 028.00 | 24 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 028.00 | | 244 028.00 | 244 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 244 028.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 279.00 | 39 279.00 | | 39 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 083.00 | 44 083.00 | | 44 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 559.00 | 95 559.00 | | 95 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 327.00 | 36 327.00 | | 36 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 457.00 | | 12 457.00 | 12 457.00 |
UX Autres créances clients | 120 824.00 | 120 824.00 | | 120 824.00 |
VB T. V. A. | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 501.00 | 69 501.00 | | 69 501.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 544.00 | 46 544.00 | | 46 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 015.00 | 173 558.00 | 12 457.00 | 186 015.00 |
VW T.V.A. | 71 713.00 | 71 713.00 | | 71 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 150.00 | 294 150.00 | | 294 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 695.00 | | | 37 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 037.00 | | | 25 037.00 |
ST Autres comptes | 162 939.00 | | | 162 939.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 218.00 | | | 118 218.00 |
YT Sous‐traitance | 62 821.00 | | | 62 821.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 048.00 | | | 43 048.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 443 473.00 | | | 443 473.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 422.00 | | | 75 422.00 |
ZE Dividendes | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 325 256.00 | | | 325 256.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |