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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 839.00 | 41 576.00 | 18 262.00 | 59 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 459.00 | | 12 459.00 | 12 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 298.00 | 41 576.00 | 30 721.00 | 72 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 840.00 | 24 028.00 | 179 813.00 | 203 840.00 |
BZ Autres créances | 77 631.00 | | 77 631.00 | 77 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 |
CF Disponibilités | 22 126.00 | | 22 126.00 | 22 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 853 598.00 | 24 028.00 | 1 829 570.00 | 1 853 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 896.00 | 65 604.00 | 1 860 292.00 | 1 925 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 390 442.00 | | | 390 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 872.00 | | | 466 872.00 |
DL TOTAL (I) | 874 084.00 | | | 874 084.00 |
DP Provisions pour risques | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 544.00 | | | 206 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 153.00 | | | 509 153.00 |
EA Autres dettes | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 285.00 | | | 47 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 208.00 | | | 766 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 860 292.00 | | | 1 860 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 208.00 | | | 766 208.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 152.00 | | 20 152.00 | 20 152.00 |
FG Production vendue services | 2 214 686.00 | | 2 214 686.00 | 2 214 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 234 838.00 | | 2 234 838.00 | 2 234 838.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 235 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 859 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 619 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 616 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 679 768.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 79 847.00 | | | 79 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | | | -95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 801.00 | | | 212 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 298 911.00 | | | 2 298 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 832 038.00 | | | 1 832 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 872.00 | | | 466 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 452.00 | | 7 559.00 | 77 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 713.00 | 72 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 713.00 | 59 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 056.00 | | 7 496.00 | 65 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 396.00 | | 63.00 | 12 396.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 207.00 | 5 082.00 | 12 713.00 | 49 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 207.00 | 5 082.00 | 12 713.00 | 49 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
6T Sur comptes clients | 24 028.00 | | | 24 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 028.00 | | | 24 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 028.00 | | | 244 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 544.00 | 206 544.00 | | 206 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271 400.00 | 271 400.00 | | 271 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 645.00 | 192 645.00 | | 192 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 285.00 | 47 285.00 | | 47 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 459.00 | | | 12 459.00 |
UX Autres créances clients | 175 093.00 | | | 175 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 747.00 | | | 28 747.00 |
VB T. V. A. | 8 484.00 | | | 8 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 147.00 | | | 69 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 931.00 | 281 472.00 | 12 459.00 | 293 931.00 |
VW T.V.A. | 45 108.00 | 45 108.00 | | 45 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 208.00 | 766 208.00 | | 766 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 134.00 | | | 24 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
ST Autres comptes | 163 963.00 | | | 163 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 717.00 | | | 81 717.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 23 175.00 | | | 23 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 979.00 | | | 30 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 391 451.00 | | | 391 451.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 841.00 | | | 37 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 558.00 | | | 272 558.00 |