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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 751.00 | 74 107.00 | 32 644.00 | 106 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 572.00 | | 12 572.00 | 12 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 323.00 | 74 107.00 | 45 216.00 | 119 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 257.00 | | 342 257.00 | 342 257.00 |
BZ Autres créances | 11 781.00 | | 11 781.00 | 11 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 204 697.00 | | 204 697.00 | 204 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 735.00 | | 1 158 735.00 | 1 158 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 057.00 | 74 107.00 | 1 203 950.00 | 1 278 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 207 030.00 | | | 207 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 687 803.00 | | | 687 803.00 |
DL TOTAL (I) | 911 602.00 | | | 911 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 936.00 | | | 64 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 412.00 | | | 227 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 348.00 | | | 292 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 950.00 | | | 1 203 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 348.00 | | | 292 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
FG Production vendue services | 2 762 899.00 | | 2 762 899.00 | 2 762 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 784 899.00 | | 2 784 899.00 | 2 784 899.00 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 784 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 145 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 862 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 922 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 923 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 438.00 | | | 235 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 785 375.00 | | | 2 785 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 097 572.00 | | | 2 097 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 687 803.00 | | | 687 803.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 591.00 | | | 13 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 808.00 | | 2 665.00 | 116 808.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 12 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 119 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 086.00 | | 2 665.00 | 104 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 722.00 | | | 12 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 929.00 | 14 177.00 | | 59 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 929.00 | 14 177.00 | | 59 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 936.00 | 64 936.00 | | 64 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 090.00 | 34 090.00 | | 34 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 051.00 | 60 051.00 | | 60 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 616.00 | 37 616.00 | | 37 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 572.00 | | 12 572.00 | 12 572.00 |
UX Autres créances clients | 342 257.00 | 342 257.00 | | 342 257.00 |
VB T. V. A. | 11 781.00 | 11 781.00 | | 11 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 609.00 | 354 038.00 | 12 572.00 | 366 609.00 |
VW T.V.A. | 92 033.00 | 92 033.00 | | 92 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 348.00 | 292 348.00 | | 292 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 748.00 | | | 28 748.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 265 656.00 | | | 265 656.00 |
ST Autres comptes | 176 040.00 | | | 176 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 317 809.00 | | | 317 809.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 591.00 | | | 13 591.00 |
YT Sous‐traitance | 385 974.00 | | | 385 974.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 191.00 | | | 34 191.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 549 481.00 | | | 549 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 535.00 | | | 158 535.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 145 478.00 | | | 1 145 478.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |