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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 617.00 | 43 143.00 | 25 474.00 | 68 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 457.00 | | 12 457.00 | 12 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 073.00 | 43 143.00 | 37 930.00 | 81 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 368.00 | | 225 368.00 | 225 368.00 |
BZ Autres créances | 129 616.00 | | 129 616.00 | 129 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 275 242.00 | | 275 242.00 | 275 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 227.00 | | 1 180 227.00 | 1 180 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 300.00 | 43 143.00 | 1 218 157.00 | 1 261 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 68 204.00 | | | 68 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 626 666.00 | | | 626 666.00 |
DL TOTAL (I) | 711 639.00 | | | 711 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 410.00 | | | 194 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 607.00 | | | 248 607.00 |
EA Autres dettes | 18 894.00 | | | 18 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 607.00 | | | 44 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 518.00 | | | 506 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 157.00 | | | 1 218 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 518.00 | | | 506 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 158.00 | | 47 158.00 | 47 158.00 |
FG Production vendue services | 2 578 044.00 | | 2 578 044.00 | 2 578 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 625 202.00 | | 2 625 202.00 | 2 625 202.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 626 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 906 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 880.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 755 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 870 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 870 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 244 280.00 | | | 244 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 626 840.00 | | | 2 626 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 000 174.00 | | | 2 000 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 626 666.00 | | | 626 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 947.00 | | 16 126.00 | 76 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 000.00 | | 81 073.00 | 12 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 000.00 | | 68 617.00 | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 490.00 | | 16 126.00 | 64 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 457.00 | | | 12 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 262.00 | 5 880.00 | | 37 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 262.00 | 5 880.00 | | 37 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 410.00 | 194 410.00 | | 194 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 650.00 | 46 650.00 | | 46 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 124.00 | 75 124.00 | | 75 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 851.00 | 25 851.00 | | 25 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 894.00 | 18 894.00 | | 18 894.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 607.00 | 44 607.00 | | 44 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 457.00 | | 12 457.00 | 12 457.00 |
UX Autres créances clients | 225 368.00 | 225 368.00 | | 225 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 441.00 | 354 984.00 | 12 457.00 | 367 441.00 |
VW T.V.A. | 97 600.00 | 97 600.00 | | 97 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 518.00 | 506 518.00 | | 506 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 527.00 | | | 31 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 430 680.00 | | | 430 680.00 |
ST Autres comptes | 201 765.00 | | | 201 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 206 242.00 | | | 206 242.00 |
YT Sous‐traitance | 67 584.00 | | | 67 584.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 644.00 | | | 38 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 528 627.00 | | | 528 627.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 158.00 | | | 125 158.00 |
ZE Dividendes | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 906 271.00 | | | 906 271.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |