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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 123.00 | 16 435.00 | 2 688.00 | 19 123.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 478.00 | 253 312.00 | 48 166.00 | 301 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 313.00 | 133 533.00 | 36 780.00 | 170 313.00 |
AV Immobilisations en cours | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 324.00 | 403 280.00 | 100 044.00 | 503 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 464 441.00 | | 464 441.00 | 464 441.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 215 324.00 | 11 690.00 | 1 203 634.00 | 1 215 324.00 |
BZ Autres créances | 194 357.00 | | 194 357.00 | 194 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
CF Disponibilités | 32 268.00 | | 32 268.00 | 32 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 283.00 | | 7 283.00 | 7 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 921 297.00 | 11 690.00 | 1 909 607.00 | 1 921 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 424 621.00 | 414 971.00 | 2 009 651.00 | 2 424 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 621 589.00 | 624 376.00 | | 621 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 594.00 | -2 787.00 | | 146 594.00 |
DL TOTAL (I) | 784 953.00 | 638 358.00 | | 784 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 094.00 | 11 730.00 | | 5 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 998.00 | 24 768.00 | | 29 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 545.00 | 274 453.00 | | 665 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 987.00 | 237 403.00 | | 389 987.00 |
EA Autres dettes | 1 232.00 | 1 935.00 | | 1 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 698.00 | 985 136.00 | | 1 224 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 651.00 | 1 623 494.00 | | 2 009 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 223 146.00 | 980 065.00 | | 1 223 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 135 206.00 | | 4 135 206.00 | 4 135 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 135 206.00 | | 4 135 206.00 | 4 135 206.00 |
FM Production stockée | | | -60 639.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 076 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 995 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -238 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 100.00 | |
GE Autres charges | | | 27 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 868 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 52 088.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 418.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 52 506.00 | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 881.00 | 828.00 | | 4 881.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265.00 | | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 145.00 | 828.00 | | 5 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 855.00 | 51 678.00 | | 3 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 275.00 | -528.00 | | 36 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 086 110.00 | 2 906 621.00 | | 4 086 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 939 516.00 | 2 909 408.00 | | 3 939 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 594.00 | -2 787.00 | | 146 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 793.00 | | 69 986.00 | 442 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 455.00 | 503 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 455.00 | 471 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 294.00 | | 4 500.00 | 25 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 759.00 | | 65 486.00 | 415 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 241.00 | 36 230.00 | 9 190.00 | 376 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 623.00 | 1 813.00 | | 14 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 618.00 | 34 417.00 | 9 190.00 | 361 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 590.00 | 8 100.00 | | 3 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 590.00 | 8 100.00 | | 3 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 590.00 | 8 100.00 | | 3 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 545.00 | 665 545.00 | | 665 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 390.00 | 51 390.00 | | 51 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 119.00 | 89 119.00 | | 89 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | | | 840.00 |
UX Autres créances clients | 1 199 789.00 | | | 1 199 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 438.00 | | | 15 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 535.00 | | | 15 535.00 |
VB T. V. A. | 91 204.00 | | | 91 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 865.00 | 132 865.00 | | 132 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 071.00 | 3 519.00 | 1 552.00 | 5 071.00 |
VI Groupe et associés | 29 998.00 | 29 998.00 | | 29 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
VP Divers | 33 683.00 | | | 33 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 005.00 | 39 005.00 | | 39 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 855.00 | | | 51 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 417 805.00 | 1 401 430.00 | 16 375.00 | 1 417 805.00 |
VW T.V.A. | 210 473.00 | 210 473.00 | | 210 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 698.00 | 1 223 146.00 | 1 552.00 | 1 224 698.00 |