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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 602.00 | 21 602.00 | | 21 602.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 240.00 | 306 804.00 | 37 435.00 | 344 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 195.00 | 127 735.00 | 9 460.00 | 137 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 840.00 | | 12 840.00 | 12 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 330.00 | 456 142.00 | 71 187.00 | 527 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 370 583.00 | | 370 583.00 | 370 583.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 048 746.00 | 52 778.00 | 995 968.00 | 1 048 746.00 |
BZ Autres créances | 92 873.00 | | 92 873.00 | 92 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
CF Disponibilités | 64 458.00 | | 64 458.00 | 64 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 625.00 | | 22 625.00 | 22 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 606 910.00 | 52 778.00 | 1 554 132.00 | 1 606 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 134 240.00 | 508 921.00 | 1 625 319.00 | 2 134 240.00 |
CR Parts à plus d’un an | 85 446.00 | | | 85 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 619 163.00 | 605 259.00 | | 619 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 112.00 | 13 904.00 | | 41 112.00 |
DL TOTAL (I) | 677 046.00 | 635 933.00 | | 677 046.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 725.00 | 11 304.00 | | 170 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 954.00 | 57 136.00 | | 92 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 708.00 | 384 816.00 | | 312 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 040.00 | 153 287.00 | | 173 040.00 |
EA Autres dettes | 36 126.00 | 116 670.00 | | 36 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 717.00 | 5 197.00 | | 162 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 273.00 | 728 414.00 | | 948 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 319.00 | 1 381 348.00 | | 1 625 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 725.00 | 11 304.00 | | 20 725.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 954.00 | | | 92 954.00 |