| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 602.00 | 20 847.00 | 755.00 | 21 602.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 900.00 | 289 887.00 | 53 012.00 | 342 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 688.00 | 125 368.00 | 11 319.00 | 136 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 134.00 | | 17 134.00 | 17 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 777.00 | 436 104.00 | 93 673.00 | 529 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 384 243.00 | | 384 243.00 | 384 243.00 |
BP En cours de production de services | 12 257.00 | | 12 257.00 | 12 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 812 879.00 | 44 004.00 | 768 875.00 | 812 879.00 |
BZ Autres créances | 62 966.00 | | 62 966.00 | 62 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
CF Disponibilités | 36 681.00 | | 36 681.00 | 36 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 028.00 | | 15 028.00 | 15 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 678.00 | 44 004.00 | 1 287 674.00 | 1 331 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 456.00 | 480 108.00 | 1 381 348.00 | 1 861 456.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66 935.00 | | | 66 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 605 259.00 | 591 888.00 | | 605 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 904.00 | 13 371.00 | | 13 904.00 |
DL TOTAL (I) | 635 933.00 | 622 028.00 | | 635 933.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 304.00 | 46 702.00 | | 11 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 136.00 | 98 403.00 | | 57 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 816.00 | 205 705.00 | | 384 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 287.00 | 122 807.00 | | 153 287.00 |
EA Autres dettes | 116 670.00 | 93 442.00 | | 116 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 197.00 | 10 383.00 | | 5 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 414.00 | 577 444.00 | | 728 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 348.00 | 1 216 473.00 | | 1 381 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 414.00 | 577 444.00 | | 728 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 304.00 | 44 953.00 | | 11 304.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 136.00 | | | 57 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 593.00 | | 64 146.00 | 520 593.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 274.00 | 471 749.00 | | 32 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 749.00 | | 62 801.00 | 471 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 569.00 | | 1 344.00 | 16 569.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 025.00 | 15 958.00 | 50 880.00 | 471 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 959.00 | 888.00 | | 19 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 066.00 | 15 070.00 | 50 880.00 | 451 066.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
6T Sur comptes clients | 33 711.00 | 14 667.00 | 4 375.00 | 33 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 711.00 | 14 667.00 | 4 375.00 | 33 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 711.00 | 14 667.00 | 4 375.00 | 50 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 667.00 | 4 375.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 816.00 | 384 816.00 | | 384 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 380.00 | 24 380.00 | | 24 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 915.00 | 24 915.00 | | 24 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 670.00 | 116 670.00 | | 116 670.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 134.00 | | 17 134.00 | 17 134.00 |
UX Autres créances clients | 745 943.00 | 745 943.00 | | 745 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 935.00 | | 66 935.00 | 66 935.00 |
VB T. V. A. | 20 619.00 | 20 619.00 | | 20 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 304.00 | 11 304.00 | | 11 304.00 |
VI Groupe et associés | 57 136.00 | 57 136.00 | | 57 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 247.00 | 39 247.00 | | 39 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 028.00 | 15 028.00 | | 15 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 008.00 | 823 938.00 | 84 070.00 | 908 008.00 |
VW T.V.A. | 98 729.00 | 98 729.00 | | 98 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 414.00 | 728 414.00 | | 728 414.00 |