| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 603.00 | 19 960.00 | 1 643.00 | 21 603.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 816.00 | 321 069.00 | 11 746.00 | 332 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 934.00 | 129 997.00 | 8 937.00 | 138 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 790.00 | | 15 790.00 | 15 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 593.00 | 471 026.00 | 49 567.00 | 520 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 333 421.00 | | 333 421.00 | 333 421.00 |
BP En cours de production de services | 70 224.00 | | 70 224.00 | 70 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 143.00 | | 9 143.00 | 9 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 332.00 | 33 711.00 | 584 621.00 | 618 332.00 |
BZ Autres créances | 77 195.00 | | 77 195.00 | 77 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
CF Disponibilités | 81 888.00 | | 81 888.00 | 81 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 617.00 | 33 711.00 | 1 166 906.00 | 1 200 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 210.00 | 504 737.00 | 1 216 473.00 | 1 721 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 591 888.00 | 442 712.00 | | 591 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 371.00 | 149 176.00 | | 13 371.00 |
DL TOTAL (I) | 622 029.00 | 608 658.00 | | 622 029.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 703.00 | 89 736.00 | | 46 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 403.00 | 142 426.00 | | 98 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 706.00 | 201 160.00 | | 205 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 808.00 | 150 175.00 | | 122 808.00 |
EA Autres dettes | 93 442.00 | 43 917.00 | | 93 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 383.00 | | | 10 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 444.00 | 627 414.00 | | 577 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 473.00 | 1 253 071.00 | | 1 216 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 444.00 | 625 666.00 | | 577 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 535.00 | | 4 713.00 | 588 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | 16 569.00 | 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 750.00 | 71 905.00 | 520 593.00 | 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 185.00 | 32 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 721.00 | 471 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 459.00 | | | 32 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 757.00 | | 4 713.00 | 538 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 319.00 | | | 17 319.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 074.00 | 21 765.00 | 71 813.00 | 521 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 256.00 | 888.00 | 185.00 | 19 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 818.00 | 20 876.00 | 71 628.00 | 501 818.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 691.00 | 30 020.00 | | 3 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 691.00 | 30 020.00 | | 3 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 691.00 | 30 020.00 | | 20 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 020.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 706.00 | 205 706.00 | | 205 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 137.00 | 31 137.00 | | 31 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 638.00 | 39 638.00 | | 39 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 442.00 | 93 442.00 | | 93 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 383.00 | 10 383.00 | | 10 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 790.00 | | 15 790.00 | 15 790.00 |
UX Autres créances clients | 544 397.00 | 544 397.00 | | 544 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 935.00 | 73 935.00 | | 73 935.00 |
VB T. V. A. | 23 298.00 | 23 298.00 | | 23 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 955.00 | 44 955.00 | | 44 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VI Groupe et associés | 98 403.00 | 98 403.00 | | 98 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 753.00 | | | 20 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VP Divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 094.00 | 50 094.00 | | 50 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 108.00 | 698 318.00 | 15 790.00 | 714 108.00 |
VW T.V.A. | 46 868.00 | 46 868.00 | | 46 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 444.00 | 577 444.00 | | 577 444.00 |