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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 122.00 | 19 122.00 | | 19 122.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 400.00 | 297 340.00 | 53 060.00 | 350 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 022.00 | 157 253.00 | 15 768.00 | 173 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 437.00 | 473 716.00 | 82 720.00 | 556 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 444 355.00 | | 444 355.00 | 444 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 347.00 | | 605 347.00 | 605 347.00 |
BZ Autres créances | 151 218.00 | | 151 218.00 | 151 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
CF Disponibilités | 61 159.00 | | 61 159.00 | 61 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 802.00 | | 1 283 802.00 | 1 283 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 239.00 | 473 716.00 | 1 366 522.00 | 1 840 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 810 525.00 | 768 183.00 | | 810 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 377.00 | 42 342.00 | | -218 377.00 |
DL TOTAL (I) | 608 917.00 | 827 294.00 | | 608 917.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 769.00 | 227 414.00 | | 200 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 331.00 | 48 427.00 | | 30 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 180.00 | 288 925.00 | | 269 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 865.00 | 370 016.00 | | 240 865.00 |
EA Autres dettes | 1 457.00 | 8 290.00 | | 1 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 604.00 | 943 074.00 | | 742 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 522.00 | 1 770 369.00 | | 1 366 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 751.00 | 880 260.00 | | 699 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137 925.00 | 143 427.00 | | 137 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
FG Production vendue services | 2 554 524.00 | | 2 554 524.00 | 2 554 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 554 661.00 | | 2 554 661.00 | 2 554 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 576 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 967 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -89 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 951 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 875 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -299 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -313 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 185.00 | 3 428.00 | | 96 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 120.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 019.00 | 3 548.00 | | 97 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 486.00 | 13 631.00 | | 5 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 486.00 | 13 751.00 | | 5 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 533.00 | -10 203.00 | | 91 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 472.00 | -3 774.00 | | -3 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 673 662.00 | 4 058 922.00 | | 2 673 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 892 039.00 | 4 016 580.00 | | 2 892 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -218 377.00 | 42 342.00 | | -218 377.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 913.00 | 47 582.00 | | 64 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 373.00 | | 4 222.00 | 552 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158.00 | 556 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158.00 | 523 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 794.00 | | | 29 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 084.00 | | 4 497.00 | 519 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 495.00 | | -275.00 | 3 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 980.00 | 30 895.00 | 158.00 | 442 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 123.00 | | | 19 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 857.00 | 30 895.00 | 158.00 | 423 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 507.00 | | 12 507.00 | 12 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 507.00 | | 12 507.00 | 12 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 507.00 | 15 000.00 | 12 507.00 | 12 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 12 507.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 181.00 | 269 181.00 | | 269 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 625.00 | 39 625.00 | | 39 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 653.00 | 84 653.00 | | 84 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | | | 840.00 |
UX Autres créances clients | 605 348.00 | | | 605 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 147.00 | | | 11 147.00 |
VB T. V. A. | 13 816.00 | | | 13 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 956.00 | 137 956.00 | | 137 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 814.00 | 19 960.00 | 42 854.00 | 62 814.00 |
VI Groupe et associés | 30 332.00 | 30 332.00 | | 30 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 127.00 | | | 21 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 356.00 | | | 54 356.00 |
VP Divers | 31 230.00 | | | 31 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 185.00 | 20 185.00 | | 20 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 670.00 | | | 40 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 105.00 | 762 265.00 | 840.00 | 763 105.00 |
VW T.V.A. | 96 403.00 | 96 403.00 | | 96 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 605.00 | 699 751.00 | 42 854.00 | 742 605.00 |